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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 186 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 428 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 619 529.00 | |
BP En cours de production de services | | | 15 054 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 899 719.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 220 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 018 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 199 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 818 917.00 | |
CU Autres participations | | | 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 181.00 | 2 148 169.00 | | 1 694 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 612.00 | 1 553 011.00 | | 1 648 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 486.00 | 3 868 875.00 | | 3 510 486.00 |
DP Provisions pour risques | 144 989.00 | 39 576.00 | | 144 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 989.00 | 39 576.00 | | 144 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 705.00 | 1 826 819.00 | | 1 762 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 262 721.00 | 16 079 980.00 | | 17 262 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 930.00 | 1 877 181.00 | | 2 664 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659 202.00 | 4 039 761.00 | | 4 659 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 128.00 | 12 312.00 | | 19 128.00 |
EA Autres dettes | 10 794 755.00 | 10 282 392.00 | | 10 794 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 163 441.00 | 34 121 720.00 | | 37 163 441.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 818 917.00 | 38 030 171.00 | | 40 818 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 408 021.00 | 32 872 590.00 | | 35 408 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 436 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 436 550.00 | |
FM Production stockée | | | 982 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 469 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 788 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 531 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 5.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 1 305.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 966.00 | 16.00 | | 16 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 3 932.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 075.00 | 3 948.00 | | 17 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 018.00 | -2 643.00 | | -16 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 721 415.00 | 499 302.00 | | 721 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 175.00 | 385 495.00 | | 536 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 481 265.00 | 20 246 224.00 | | 23 481 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 832 654.00 | 18 693 212.00 | | 21 832 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 612.00 | 1 553 011.00 | | 1 648 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 331.00 | | 99 018.00 | 1 264 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 772.00 | 429 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 991.00 | 1 291 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 219.00 | 624 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 085.00 | | 13 272.00 | 224 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 194.00 | | 81 964.00 | 613 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 051.00 | | 3 783.00 | 427 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 078.00 | 84 860.00 | 70 109.00 | 657 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 359.00 | 16 628.00 | | 216 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 719.00 | 68 233.00 | 70 109.00 | 440 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 930.00 | 2 664 930.00 | | 2 664 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 055.00 | 1 638 055.00 | | 1 638 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 072.00 | 978 072.00 | | 978 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794 755.00 | 10 794 755.00 | | 10 794 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 874.00 | | 428 874.00 | 428 874.00 |
UX Autres créances clients | 8 899 719.00 | 8 899 719.00 | | 8 899 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 346 507.00 | 346 507.00 | | 346 507.00 |
VC Groupe et associés | 2 680 296.00 | 2 680 296.00 | | 2 680 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 705.00 | 7 285.00 | | 1 762 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555 235.00 | 12 126 360.00 | 428 874.00 | 12 555 235.00 |
VW T.V.A. | 1 842 832.00 | 1 842 832.00 | | 1 842 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 900 720.00 | 18 145 300.00 | | 19 900 720.00 |