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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 266 125.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 122 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 276 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 948 317.00 | |
BP En cours de production de services | | | 18 054 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 943 533.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 134 055.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 478 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 612 706.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 561 023.00 | |
CU Autres participations | | | 1 281 995.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 121 868.00 | 4 318 494.00 | | 3 121 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 565.00 | 703 374.00 | | 2 146 565.00 |
DK Provisions réglementées | 11 340.00 | 9 135.00 | | 11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 120.00 | 5 253 350.00 | | 5 502 120.00 |
DP Provisions pour risques | 52 280.00 | 548 741.00 | | 52 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 280.00 | 548 741.00 | | 52 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 796.00 | 652 837.00 | | 703 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 114 506.00 | 21 079 452.00 | | 21 114 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 167.00 | 1 114 627.00 | | 1 194 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804 803.00 | 4 445 874.00 | | 5 804 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 625.00 | 11 628.00 | | 67 625.00 |
EA Autres dettes | 20 681.00 | 62 177.00 | | 20 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 006 623.00 | 27 366 620.00 | | 29 006 623.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 561 023.00 | 33 168 711.00 | | 34 561 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 310 823.00 | 27 045 820.00 | | 28 310 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 469 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 469 617.00 | |
FM Production stockée | | | -456 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 609 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 396 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 653 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 2 445.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 2 445.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 084.00 | 49 255.00 | | 10 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205.00 | 1 890.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | 51 145.00 | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 152.00 | -48 700.00 | | -12 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 697 221.00 | 129 470.00 | | 697 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 446.00 | -153 170.00 | | 436 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 960 108.00 | 25 175 512.00 | | 28 960 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 813 542.00 | 24 472 138.00 | | 26 813 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 565.00 | 703 374.00 | | 2 146 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 274.00 | | 173 419.00 | 2 877 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 940.00 | 1 680 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 151.00 | 2 562 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 211.00 | 669 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 599.00 | | 163 684.00 | 566 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 405.00 | | 9 735.00 | 2 097 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 133.00 | 89 261.00 | 61 169.00 | 586 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 864.00 | 89 261.00 | 61 169.00 | 372 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 135.00 | 2 205.00 | | 9 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 741.00 | 46 411.00 | 542 872.00 | 548 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 876.00 | 48 616.00 | 542 872.00 | 557 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 167.00 | 1 194 167.00 | | 1 194 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944 069.00 | 1 944 069.00 | | 1 944 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428 622.00 | 1 428 622.00 | | 1 428 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 647.00 | 253 647.00 | | 253 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 002.00 | 276 002.00 | | 276 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 943 533.00 | 8 943 533.00 | | 8 943 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VB T. V. A. | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 852 025.00 | 3 852 025.00 | | 3 852 025.00 |
VI Groupe et associés | 703 796.00 | 7 996.00 | | 703 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 460.00 | 13 477 460.00 | | 13 477 460.00 |
VW T.V.A. | 2 044 672.00 | 2 044 672.00 | | 2 044 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 117.00 | 7 196 317.00 | | 7 892 117.00 |