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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 1 225.00 | 443.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 714.00 | 19 256.00 | 1 458.00 | 20 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 032.00 | 32 881.00 | 2 151.00 | 35 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 305.00 | | 320 305.00 | 320 305.00 |
BZ Autres créances | 159 438.00 | | 159 438.00 | 159 438.00 |
CF Disponibilités | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 634.00 | | 534 634.00 | 534 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 666.00 | 32 881.00 | 536 786.00 | 569 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DH Report à nouveau | -70 383.00 | -25 128.00 | | -70 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 401.00 | -45 256.00 | | 59 401.00 |
DL TOTAL (I) | 74 825.00 | 15 424.00 | | 74 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 179.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 815.00 | 109 246.00 | | 171 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 308.00 | 57 573.00 | | 57 308.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 662.00 | 216 374.00 | | 228 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 960.00 | 383 371.00 | | 461 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 786.00 | 398 795.00 | | 536 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 960.00 | 383 371.00 | | 461 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 789.00 | | 627 789.00 | 627 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 789.00 | | 627 789.00 | 627 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 60 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 489.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 112.00 | 527 874.00 | | 631 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 710.00 | 573 130.00 | | 571 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 401.00 | -45 256.00 | | 59 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 716.00 | 4 165.00 | | 28 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 316.00 | 4 165.00 | | 16 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 815.00 | 171 815.00 | | 171 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 662.00 | 228 662.00 | | 228 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 320 305.00 | 320 305.00 | | 320 305.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VC Groupe et associés | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 428.00 | 482 428.00 | | 482 428.00 |
VW T.V.A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 960.00 | 461 960.00 | | 461 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 2 601.00 | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | 4 103.00 | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 42 105.00 | 35 894.00 | | 42 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | 4 475.00 | | 2 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 400.00 | 41 113.00 | | 12 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 627.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 797.00 | 3 228.00 | | 3 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 226.00 | 22 161.00 | | 44 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 486.00 | 95 917.00 | | 72 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |