| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 421 220.00 | 2 957 507.00 | 7 463 713.00 | 10 421 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 409.00 | 129 661.00 | 49 748.00 | 179 409.00 |
AN Terrains | 94 703 038.00 | | 94 703 038.00 | 94 703 038.00 |
AP Constructions | 329 492 250.00 | 130 341 919.00 | 199 150 331.00 | 329 492 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 621.00 | 335 791.00 | 164 829.00 | 500 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 406 062.00 | | 35 406 062.00 | 35 406 062.00 |
BF Prêts | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 933 012.00 | 133 764 880.00 | 337 168 132.00 | 470 933 012.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 344.00 | | 2 379 344.00 | 2 379 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600 375.00 | 3 178 941.00 | 3 421 434.00 | 6 600 375.00 |
BZ Autres créances | 8 385 693.00 | | 8 385 693.00 | 8 385 693.00 |
CF Disponibilités | 10 759 287.00 | | 10 759 287.00 | 10 759 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 154 686.00 | 3 178 941.00 | 24 975 744.00 | 28 154 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 087 698.00 | 136 943 822.00 | 362 143 876.00 | 499 087 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 320 288.00 | 32 320 288.00 | | 32 320 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 352 707.00 | 4 352 707.00 | | 4 352 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 232 028.00 | 3 020 033.00 | | 3 232 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 693 975.00 | 20 576 261.00 | | 22 693 975.00 |
DG Autres réserves | 20 098 169.00 | 19 959 131.00 | | 20 098 169.00 |
DH Report à nouveau | -61 640.00 | -61 640.00 | | -61 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 031.00 | 3 194 905.00 | | 2 444 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 386 530.00 | 45 698 204.00 | | 44 386 530.00 |
DL TOTAL (I) | 129 466 091.00 | 129 059 891.00 | | 129 466 091.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 395.00 | 107 234.00 | | 248 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 395.00 | 237 214.00 | | 448 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 002 773.00 | 43 560 246.00 | | 41 002 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 810 422.00 | 170 330 825.00 | | 179 810 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 991.00 | 1 283 869.00 | | 1 943 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 629.00 | 1 779 899.00 | | 1 699 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 315.00 | 1 631 668.00 | | 1 359 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880 901.00 | 4 827 103.00 | | 5 880 901.00 |
EA Autres dettes | 497 467.00 | 217 387.00 | | 497 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 885.00 | 133 750.00 | | 34 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 229 389.00 | 223 764 755.00 | | 232 229 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 143 876.00 | 353 061 861.00 | | 362 143 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 944 991.00 | | 5 944 991.00 | 5 944 991.00 |
FG Production vendue services | 26 303 234.00 | | 26 303 234.00 | 26 303 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 248 228.00 | | 32 248 228.00 | 32 248 228.00 |
FM Production stockée | | | -61 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 491 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 921 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 910 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 180.00 | |
GE Autres charges | | | 368 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 322 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 414.00 | 63 858.00 | | 327 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 861.00 | 1 905 554.00 | | 2 158 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 556.00 | 1 969 412.00 | | 2 486 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 749.00 | 4 731.00 | | 9 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 328.00 | 224 988.00 | | 475 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 077.00 | 229 719.00 | | 485 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001 479.00 | 1 739 693.00 | | 2 001 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 226.00 | 22 823.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 945.00 | 20 385.00 | | -42 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 552 537.00 | 37 367 689.00 | | 36 552 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 108 505.00 | 34 172 783.00 | | 34 108 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 031.00 | 3 194 905.00 | | 2 444 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 756 485.00 | | 49 115 899.00 | 448 756 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 517 050.00 | 422 324.00 | 470 933 012.00 | 26 517 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 517 050.00 | 422 324.00 | 460 101 973.00 | 26 517 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 166.00 | | 50 243.00 | 129 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 007 832.00 | | 49 033 515.00 | 438 007 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 267.00 | | 32 141.00 | 198 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 750 937.00 | 9 255 169.00 | 241 226.00 | 124 750 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 318.00 | 12 343.00 | | 117 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 249 837.00 | 8 669 101.00 | 241 226.00 | 122 249 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 214.00 | 211 180.00 | | 237 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014 639.00 | 807 300.00 | 642 997.00 | 3 014 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 853.00 | 1 018 481.00 | 642 997.00 | 3 251 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 481.00 | 642 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 531.00 | 7 580 531.00 | | 7 580 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 024.00 | 145 024.00 | | 145 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 333.00 | 189 333.00 | | 189 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 467.00 | 342 360.00 | 155 106.00 | 497 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
UP Prêts | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
UX Autres créances clients | 559 281.00 | | | 559 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 999 233.00 | | | 5 999 233.00 |
VC Groupe et associés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 988 355.00 | 21 696 636.00 | 26 134 715.00 | 167 988 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 573.00 | | | 10 838 573.00 |
VP Divers | 5 076 325.00 | | | 5 076 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 957.00 | 1 024 957.00 | | 1 024 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193 214.00 | | | 3 193 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 217 708.00 | 11 326 591.00 | 3 891 117.00 | 15 217 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 229 389.00 | 45 382 380.00 | 38 046 302.00 | 232 229 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |