| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 694.00 | 93 285.00 | 73 409.00 | 166 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 318.00 | 222 496.00 | 43 821.00 | 266 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 905.00 | 316 749.00 | 433 155.00 | 749 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935 076.00 | | 2 935 076.00 | 2 935 076.00 |
BT Marchandises | 2 071 637.00 | 15 928.00 | 2 055 709.00 | 2 071 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 453 836.00 | 80 989.00 | 18 372 847.00 | 18 453 836.00 |
BZ Autres créances | 399 387.00 | | 399 387.00 | 399 387.00 |
CF Disponibilités | 3 089 406.00 | | 3 089 406.00 | 3 089 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934 494.00 | | 1 934 494.00 | 1 934 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 883 835.00 | 96 917.00 | 28 786 918.00 | 28 883 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 633 739.00 | 413 666.00 | 29 220 073.00 | 29 633 739.00 |
CU Autres participations | 313 638.00 | | 313 638.00 | 313 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DH Report à nouveau | 4 584 173.00 | 4 569 452.00 | | 4 584 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 806.00 | 2 714 721.00 | | 1 239 806.00 |
DK Provisions réglementées | 1 755 670.00 | 1 015 670.00 | | 1 755 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 218 401.00 | 8 938 596.00 | | 8 218 401.00 |
DP Provisions pour risques | 128 644.00 | 129 555.00 | | 128 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 220.00 | 160 616.00 | | 164 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 864.00 | 290 171.00 | | 292 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549 441.00 | 318 883.00 | | 6 549 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380 533.00 | 15 345 195.00 | | 11 380 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702 537.00 | 1 349 395.00 | | 2 702 537.00 |
EA Autres dettes | 67 054.00 | 40 194.00 | | 67 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 708 808.00 | 17 062 910.00 | | 20 708 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 220 073.00 | 26 291 677.00 | | 29 220 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 549 441.00 | 318 883.00 | | 6 549 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 576 828.00 | 8 413 831.00 | 198 990 659.00 | 190 576 828.00 |
FG Production vendue services | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 760 638.00 | 8 413 831.00 | 199 174 469.00 | 190 760 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 220 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 004 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 461 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 636 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 994 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 3 902.00 | | 2 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 603.00 | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | 1 603.00 | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 683.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 749.00 | 683.00 | | 740 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 078.00 | 921.00 | | -739 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 359.00 | 1 103 178.00 | | 423 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 436 536.00 | 173 939 281.00 | | 199 436 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 196 730.00 | 171 224 560.00 | | 198 196 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 806.00 | 2 714 721.00 | | 1 239 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 274.00 | | 47 317.00 | 769 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 687.00 | 749 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 973.00 | 166 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 713.00 | 267 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 884.00 | | 37 783.00 | 176 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 705.00 | | 9 294.00 | 276 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 685.00 | | 240.00 | 315 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 219.00 | 58 217.00 | 66 687.00 | 325 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 776.00 | 28 483.00 | 47 973.00 | 112 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 443.00 | 29 734.00 | 18 713.00 | 212 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015 670.00 | 740 000.00 | | 1 015 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 171.00 | 3 604.00 | 911.00 | 290 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 140.00 | 15 928.00 | 13 140.00 | 13 140.00 |
6T Sur comptes clients | 101 122.00 | 9 818.00 | 29 951.00 | 101 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 262.00 | 25 746.00 | 43 091.00 | 114 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 103.00 | 769 350.00 | 44 002.00 | 1 420 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 350.00 | 44 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380 533.00 | 11 380 533.00 | | 11 380 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 350 290.00 | 18 350 290.00 | | 18 350 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
VB T. V. A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 441.00 | 6 549 441.00 | | 6 549 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 901.00 | 358 901.00 | | 358 901.00 |
VP Divers | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934 494.00 | 1 934 494.00 | | 1 934 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 790 003.00 | 20 790 003.00 | | 20 790 003.00 |
VW T.V.A. | 2 280 064.00 | 2 280 064.00 | | 2 280 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 708 808.00 | 20 708 808.00 | | 20 708 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
ST Autres comptes | 2 798 218.00 | | | 2 798 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 221 443.00 | | | 1 221 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 914 400.00 | | | 69 914 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 303 402.00 | | | 37 303 402.00 |
ZE Dividendes | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 096 864.00 | | | 4 096 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |