| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 7 459.00 | 10 190.00 | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | 85 734.00 | | 85 734.00 | 85 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 2 045.00 | 4 323.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 290.00 | 44 325.00 | 32 964.00 | 77 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 997.00 | 100 428.00 | 151 568.00 | 251 997.00 |
BT Marchandises | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 756.00 | 26 855.00 | 705 901.00 | 732 756.00 |
BZ Autres créances | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
CF Disponibilités | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 203.00 | 26 855.00 | 1 246 347.00 | 1 273 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 200.00 | 127 284.00 | 1 397 916.00 | 1 525 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | -100 717.00 | 9 728.00 | | -100 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 868.00 | -110 446.00 | | 291 868.00 |
DL TOTAL (I) | 260 533.00 | -31 335.00 | | 260 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 844.00 | 320 000.00 | | 320 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 562.00 | 397 983.00 | | 663 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 544.00 | 42 873.00 | | 152 544.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 2 361.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 383.00 | 763 217.00 | | 1 137 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 916.00 | 731 882.00 | | 1 397 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 173.00 | 763 217.00 | | 856 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 807 233.00 | 2 807 233.00 | |
FG Production vendue services | | 59 000.00 | 59 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 866 233.00 | 2 866 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 129 694.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 129 694.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | -129 694.00 | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 858.00 | 1 189 368.00 | | 3 015 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 989.00 | 1 299 814.00 | | 2 723 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 868.00 | -110 446.00 | | 291 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702.00 | 1 418.00 | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 693.00 | | 23 305.00 | 228 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 685.00 | | 1 300.00 | 102 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 652.00 | | 22 005.00 | 107 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 811.00 | 9 618.00 | | 90 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 5 744.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 495.00 | 3 874.00 | | 88 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 145.00 | 8 458.00 | 8 747.00 | 27 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 145.00 | 8 458.00 | 8 747.00 | 27 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 145.00 | 8 458.00 | 8 747.00 | 27 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 458.00 | 8 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 562.00 | 663 562.00 | | 663 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UX Autres créances clients | 704 424.00 | 704 424.00 | | 704 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VB T. V. A. | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VC Groupe et associés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 844.00 | 39 634.00 | 281 210.00 | 320 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 536.00 | 930 536.00 | | 930 536.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 383.00 | 856 173.00 | 281 210.00 | 1 137 383.00 |