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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 844.00 | 619 844.00 | | 619 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 076.00 | 135 315.00 | 2 761.00 | 138 076.00 |
AN Terrains | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 1 381 668.00 | 1 273 552.00 | 108 116.00 | 1 381 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 865.00 | 222 600.00 | 29 265.00 | 251 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 799.00 | 245 934.00 | 14 865.00 | 260 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 324.00 | 2 497 245.00 | 257 079.00 | 2 754 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BT Marchandises | 1 780 083.00 | 84 442.00 | 1 695 641.00 | 1 780 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 742.00 | 174 138.00 | 1 192 604.00 | 1 366 742.00 |
BZ Autres créances | 109 951.00 | 11 201.00 | 98 750.00 | 109 951.00 |
CF Disponibilités | 1 551 582.00 | | 1 551 582.00 | 1 551 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 565.00 | 269 781.00 | 4 591 784.00 | 4 861 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 889.00 | 2 767 026.00 | 4 848 863.00 | 7 615 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 762 348.00 | 762 348.00 | | 762 348.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 135.00 | 1 515 433.00 | | 1 553 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 935.00 | 237 701.00 | | 196 935.00 |
DK Provisions réglementées | 27 971.00 | 41 956.00 | | 27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 388.00 | 3 107 439.00 | | 3 090 388.00 |
DP Provisions pour risques | 228 384.00 | 126 805.00 | | 228 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 384.00 | 126 805.00 | | 228 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 245 056.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 712.00 | 526 541.00 | | 942 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 420.00 | 467 587.00 | | 530 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 091.00 | 1 239 184.00 | | 1 530 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 863.00 | 4 473 428.00 | | 4 848 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 091.00 | 1 239 184.00 | | 1 530 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 421.00 | 561 333.00 | 8 570 754.00 | 8 009 421.00 |
FG Production vendue services | 438 351.00 | | 438 351.00 | 438 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 772.00 | 561 333.00 | 9 009 105.00 | 8 447 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 111 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 401 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 190.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 091.00 | 24 013.00 | | 27 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 985.00 | 8 391.00 | | 13 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 985.00 | 8 391.00 | | 13 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 495.00 | 10 008.00 | | 44 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 509.00 | -1 617.00 | | -30 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 282.00 | 104 106.00 | | 90 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 913.00 | 8 732 316.00 | | 9 125 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 978.00 | 8 494 615.00 | | 8 928 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 935.00 | 237 701.00 | | 196 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | 4 650.00 | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 731.00 | | 25 738.00 | 2 729 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 2 754 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 920.00 | | | 757 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 583.00 | | 25 317.00 | 1 966 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 421.00 | 5 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 250.00 | 71 996.00 | | 2 425 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 313.00 | 1 846.00 | | 753 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 936.00 | 70 150.00 | | 1 671 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 956.00 | | 13 985.00 | 41 956.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 805.00 | 134 190.00 | 32 611.00 | 126 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 334.00 | 84 442.00 | 32 334.00 | 32 334.00 |
6T Sur comptes clients | 141 479.00 | 40 635.00 | 7 976.00 | 141 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 592.00 | | 391.00 | 11 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 404.00 | 125 077.00 | 40 701.00 | 185 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 166.00 | 259 267.00 | 87 297.00 | 354 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 267.00 | 73 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 712.00 | 942 712.00 | | 942 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 677.00 | 292 677.00 | | 292 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 777.00 | 1 157 777.00 | | 1 157 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 965.00 | 208 965.00 | | 208 965.00 |
VB T. V. A. | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 617.00 | 1 514 613.00 | 2 004.00 | 1 516 617.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 092.00 | 1 474 092.00 | | 1 474 092.00 |