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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 875.00 | 29 556.00 | 318.00 | 29 875.00 |
AN Terrains | 459 085.00 | 186 820.00 | 272 265.00 | 459 085.00 |
AP Constructions | 6 199 748.00 | 5 483 543.00 | 716 205.00 | 6 199 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 352.00 | | 684 352.00 | 684 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 767.00 | 385 494.00 | 88 272.00 | 473 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 311 258.00 | 6 085 413.00 | 2 225 844.00 | 8 311 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 221.00 | 2 160.00 | 108 060.00 | 110 221.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 1 156 435.00 | | 1 156 435.00 | 1 156 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 659.00 | 2 160.00 | 1 269 498.00 | 1 271 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 918.00 | 6 087 574.00 | 3 495 344.00 | 9 582 918.00 |
CU Autres participations | 464 429.00 | | 464 429.00 | 464 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 1 793 000.00 | 1 944 000.00 | | 1 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 439.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 936.00 | 98 921.00 | | 182 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 108.00 | 3 237 171.00 | | 3 170 108.00 |
DP Provisions pour risques | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 509.00 | 75 042.00 | | 74 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 52 917.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 791.00 | 219 974.00 | | 203 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 248.00 | 361 342.00 | | 299 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 344.00 | 3 624 501.00 | | 3 495 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 619.00 | | 1 485 619.00 | 1 485 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 619.00 | | 1 485 619.00 | 1 485 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 103.00 | 11 778.00 | | 34 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 906.00 | 1 563 434.00 | | 1 600 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 969.00 | 1 464 512.00 | | 1 417 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 936.00 | 98 921.00 | | 182 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313 431.00 | | -2 172.00 | 8 313 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 311 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 816 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 099.00 | | 776.00 | 29 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819 602.00 | | -2 648.00 | 7 819 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 729.00 | | -300.00 | 464 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949 347.00 | 141 707.00 | 5 641.00 | 5 949 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 099.00 | 457.00 | | 29 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920 248.00 | 141 250.00 | 5 641.00 | 5 920 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | | 105.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | 105.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 253.00 | | 105.00 | 28 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VW T.V.A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 248.00 | 299 248.00 | | 299 248.00 |