| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 410.00 | 206 829.00 | 4 581.00 | 211 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 223.00 | 207 808.00 | 52 415.00 | 260 223.00 |
BT Marchandises | 214 261.00 | | 214 261.00 | 214 261.00 |
BZ Autres créances | 121 472.00 | | 121 472.00 | 121 472.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 156.00 | | 369 156.00 | 369 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 379.00 | 207 808.00 | 421 571.00 | 629 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -269 584.00 | -230 323.00 | | -269 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 414.00 | -39 260.00 | | -113 414.00 |
DL TOTAL (I) | -341 074.00 | -227 659.00 | | -341 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 960.00 | 72 646.00 | | 97 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 974.00 | 456 635.00 | | 563 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | 11 799.00 | | 14 211.00 |
EA Autres dettes | 86 500.00 | 165 000.00 | | 86 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 645.00 | 717 438.00 | | 762 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 571.00 | 489 779.00 | | 421 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 645.00 | 717 438.00 | | 762 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 750.00 | 51 000.00 | 211 750.00 | 160 750.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 750.00 | 51 000.00 | 211 750.00 | 160 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 002.00 | 2.00 | | 18 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 002.00 | 2.00 | | 18 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 752.00 | 325 951.00 | | 229 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 166.00 | 365 211.00 | | 343 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 414.00 | -39 260.00 | | -113 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 223.00 | | | 260 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 389.00 | | | 212 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 770.00 | 2 037.00 | | 205 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 770.00 | 2 037.00 | | 205 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 974.00 | 563 974.00 | | 563 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VB T. V. A. | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
VI Groupe et associés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 175.00 | 133 258.00 | 21 918.00 | 155 175.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 645.00 | 762 645.00 | | 762 645.00 |