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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 33 539.00 | 32 845.00 | 694.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 358.00 | 48 896.00 | 23 462.00 | 72 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 334.00 | 109 113.00 | 45 221.00 | 154 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 884.00 | 190 854.00 | 138 030.00 | 328 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BT Marchandises | 117 813.00 | | 117 813.00 | 117 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BZ Autres créances | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
CF Disponibilités | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 504.00 | 190 854.00 | 357 650.00 | 548 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 519.00 | | | 320 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 650.00 | | | 357 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 519.00 | | | 320 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 003.00 | | 2 700.00 | 343 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 819.00 | 328 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 819.00 | 260 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 349.00 | | 2 700.00 | 274 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 904.00 | 19 936.00 | 15 986.00 | 186 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 904.00 | 19 936.00 | 15 986.00 | 186 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VI Groupe et associés | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 519.00 | 320 519.00 | | 320 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
ST Autres comptes | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 849.00 | | | 151 849.00 |