| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 998.00 | 222 633.00 | 2 365.00 | 224 998.00 |
AP Constructions | 11 332 669.00 | 8 489 826.00 | 2 842 843.00 | 11 332 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 877.00 | 3 210 031.00 | 815 846.00 | 4 025 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 625.00 | 366 316.00 | 45 310.00 | 411 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262 615.00 | | 2 262 615.00 | 2 262 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293 363.00 | 12 288 805.00 | 6 004 558.00 | 18 293 363.00 |
BT Marchandises | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 859.00 | | 735 859.00 | 735 859.00 |
BZ Autres créances | 494 815.00 | | 494 815.00 | 494 815.00 |
CF Disponibilités | 4 040 085.00 | | 4 040 085.00 | 4 040 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 415.00 | | 575 415.00 | 575 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 684.00 | | 5 859 684.00 | 5 859 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 153 048.00 | 12 288 805.00 | 11 864 242.00 | 24 153 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 853.00 | 1 146 853.00 | | 1 146 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 163 259.00 | -12 105 445.00 | | -11 163 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 555.00 | 942 186.00 | | 1 545 555.00 |
DL TOTAL (I) | -5 742 851.00 | -7 288 406.00 | | -5 742 851.00 |
DP Provisions pour risques | 84 640.00 | 521 603.00 | | 84 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 536.00 | 204 165.00 | | 198 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 176.00 | 725 768.00 | | 283 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611 136.00 | 14 347 219.00 | | 8 611 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132 137.00 | 827 895.00 | | 1 132 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 155.00 | 11 585 593.00 | | 4 885 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 512.00 | 1 633 733.00 | | 2 418 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 088.00 | | |
EA Autres dettes | 194 024.00 | 194 766.00 | | 194 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 427.00 | 127 679.00 | | 80 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 323 917.00 | 28 756 972.00 | | 17 323 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 242.00 | 22 194 334.00 | | 11 864 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 072 299.00 | | 20 072 299.00 | 20 072 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 072 299.00 | | 20 072 299.00 | 20 072 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 724 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 789 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 769 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 252.00 | 60 433.00 | | 47 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 252.00 | 60 433.00 | | 47 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 386.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 386.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 017.00 | 60 046.00 | | 47 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 773 687.00 | 5 961 635.00 | | 20 773 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228 132.00 | 5 019 449.00 | | 19 228 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 555.00 | 942 186.00 | | 1 545 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 860 046.00 | | 1 690 199.00 | 16 860 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 882.00 | | 18 293 363.00 | 256 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 882.00 | | 15 805 750.00 | 256 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 358.00 | | 2 640.00 | 222 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 526 866.00 | | 535 766.00 | 15 526 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 822.00 | | 1 151 793.00 | 1 110 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 553 035.00 | 1 735 771.00 | | 10 553 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 859.00 | 9 774.00 | | 212 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 340 176.00 | 1 725 998.00 | | 10 340 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 768.00 | 3 731.00 | 446 323.00 | 725 768.00 |
6T Sur comptes clients | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 057.00 | 3 731.00 | 507 611.00 | 787 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 507 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 611 136.00 | 4 674.00 | 8 606 462.00 | 8 611 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 155.00 | 1 938 225.00 | 1 841 831.00 | 4 885 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 636.00 | 1 655 636.00 | | 1 655 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 181.00 | 259 181.00 | | 259 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262 615.00 | 1 101 793.00 | 1 160 822.00 | 2 262 615.00 |
UX Autres créances clients | 735 859.00 | 735 859.00 | | 735 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 178 955.00 | 178 955.00 | | 178 955.00 |
VC Groupe et associés | 200 898.00 | 200 898.00 | | 200 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 612.00 | | | 524 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101 840.00 | | | 6 101 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 701.00 | 417 701.00 | | 417 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 434.00 | 107 434.00 | | 107 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 415.00 | 575 415.00 | | 575 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 703.00 | 2 907 881.00 | 1 160 822.00 | 4 068 703.00 |
VW T.V.A. | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 191 780.00 | 4 638 388.00 | 10 448 293.00 | 16 191 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |