| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 363.00 | 244 191.00 | 16 172.00 | 260 363.00 |
AH Fonds commercial | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
AN Terrains | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 3 467 410.00 | 3 242 170.00 | 225 240.00 | 3 467 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 654.00 | 970 046.00 | 402 608.00 | 1 372 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 393.00 | 2 200 978.00 | 545 414.00 | 2 746 393.00 |
BF Prêts | 525 123.00 | | 525 123.00 | 525 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 566.00 | | 325 566.00 | 325 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 157 784.00 | 6 797 517.00 | 2 360 267.00 | 9 157 784.00 |
BP En cours de production de services | 2 286 711.00 | | 2 286 711.00 | 2 286 711.00 |
BT Marchandises | 30 155 266.00 | 535 873.00 | 29 619 392.00 | 30 155 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 572.00 | 324 868.00 | 2 664 704.00 | 2 989 572.00 |
BZ Autres créances | 7 784 937.00 | | 7 784 937.00 | 7 784 937.00 |
CF Disponibilités | 863 545.00 | | 863 545.00 | 863 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 951.00 | | 184 951.00 | 184 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 264 981.00 | 860 742.00 | 43 404 240.00 | 44 264 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 422 765.00 | 7 658 258.00 | 45 764 507.00 | 53 422 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 022 400.00 | 7 022 400.00 | | 7 022 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 317.00 | 152 317.00 | | 152 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | -283 772.00 | -412 222.00 | | -283 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890 278.00 | 128 450.00 | | -1 890 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 591.00 | 6 892 868.00 | | 5 002 591.00 |
DP Provisions pour risques | 495 978.00 | 442 228.00 | | 495 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 742 685.00 | 88 211.00 | | 1 742 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 238 663.00 | 530 439.00 | | 2 238 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 569 154.00 | 23 685 728.00 | | 30 569 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024 689.00 | 5 273 419.00 | | 5 024 689.00 |
EA Autres dettes | 1 058 861.00 | 1 793 275.00 | | 1 058 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870 549.00 | 540 840.00 | | 1 870 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 523 253.00 | 31 293 262.00 | | 38 523 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 764 507.00 | 38 716 569.00 | | 45 764 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 088 784.00 | 2 781 747.00 | 116 870 531.00 | 114 088 784.00 |
FD Production vendue biens | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
FG Production vendue services | 14 024 330.00 | 21 311.00 | 14 045 641.00 | 14 024 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 127 807.00 | 2 803 058.00 | 130 930 864.00 | 128 127 807.00 |
FM Production stockée | | | 311 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 048 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 047 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 863 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 904 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 385 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 644 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 051.00 | |
GE Autres charges | | | 19 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 044 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 772.00 | 241 986.00 | | 196 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | 231 320.00 | | 132 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 327.00 | 44 000.00 | | 594 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 599.00 | 517 306.00 | | 923 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 464.00 | 99 385.00 | | 881 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 203.00 | 212 857.00 | | 20 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300 100.00 | 35 000.00 | | 2 300 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201 767.00 | 347 242.00 | | 3 201 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278 168.00 | 170 064.00 | | -2 278 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 219.00 | 176 641.00 | | -378 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 980 315.00 | 132 142 862.00 | | 132 980 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 870 593.00 | 132 014 412.00 | | 134 870 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890 278.00 | 128 450.00 | | -1 890 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 341.00 | | 528 445.00 | 8 692 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 071.00 | 850 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 002.00 | 9 157 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 931.00 | 7 906 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 222.00 | | 11 272.00 | 389 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 496 232.00 | | 453 299.00 | 7 496 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 886.00 | | 63 874.00 | 806 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319 354.00 | 500 891.00 | 22 728.00 | 6 319 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 182.00 | 21 140.00 | | 363 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956 172.00 | 479 751.00 | 22 728.00 | 5 956 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 439.00 | 2 345 350.00 | 637 126.00 | 530 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 007.00 | 50 943.00 | 58 077.00 | 543 007.00 |
6T Sur comptes clients | 252 977.00 | 85 455.00 | 13 564.00 | 252 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 985.00 | 136 398.00 | 71 641.00 | 795 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 424.00 | 2 481 748.00 | 708 767.00 | 1 326 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 648.00 | 114 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300 100.00 | 594 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 569 154.00 | 30 569 154.00 | | 30 569 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335 637.00 | 2 335 637.00 | | 2 335 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 238.00 | 1 785 238.00 | | 1 785 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 386.00 | 987 386.00 | | 987 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870 549.00 | 1 870 549.00 | | 1 870 549.00 |
UP Prêts | 525 123.00 | 9 912.00 | 515 211.00 | 525 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 566.00 | 325 566.00 | | 325 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 492.00 | 2 628 492.00 | | 2 628 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 081.00 | 361 081.00 | | 361 081.00 |
VB T. V. A. | 1 797 259.00 | 1 797 259.00 | | 1 797 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 376 115.00 | 3 376 115.00 | | 3 376 115.00 |
VI Groupe et associés | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 396.00 | 355 396.00 | | 355 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 439.00 | 2 550 439.00 | | 2 550 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 951.00 | 184 951.00 | | 184 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 149.00 | 11 294 938.00 | 515 211.00 | 11 810 149.00 |
VW T.V.A. | 548 418.00 | 548 418.00 | | 548 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 523 253.00 | 38 523 253.00 | | 38 523 253.00 |