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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 843.00 | 53 651.00 | 279 192.00 | 332 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | 800.00 | 343.00 | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 789 884.00 | 180 612.00 | 609 272.00 | 789 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 909.00 | 1 166 398.00 | 229 511.00 | 1 395 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 144.00 | 252 189.00 | 613 955.00 | 866 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 290.00 | 1 734 290.00 | 2 325 999.00 | 4 060 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 543.00 | 1 688.00 | 2 279 855.00 | 2 281 543.00 |
BZ Autres créances | 234 510.00 | | 234 510.00 | 234 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343 457.00 | | 2 343 457.00 | 2 343 457.00 |
CF Disponibilités | 244 002.00 | | 244 002.00 | 244 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 917.00 | 1 688.00 | 5 148 230.00 | 5 149 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 207.00 | 1 735 978.00 | 7 474 229.00 | 9 210 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 677.00 | | | 354 677.00 |
CU Autres participations | 355 237.00 | 80 640.00 | 274 597.00 | 355 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 547 441.00 | 4 451 070.00 | | 4 547 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 622.00 | 321 372.00 | | 543 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 063.00 | 4 816 441.00 | | 5 135 063.00 |
DP Provisions pour risques | 55 487.00 | 5 821.00 | | 55 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 487.00 | 5 821.00 | | 55 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 125.00 | 107 147.00 | | 78 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 536.00 | 41 950.00 | | 21 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 429.00 | 1 151 057.00 | | 1 501 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 839.00 | 651 855.00 | | 538 839.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 10 614.00 | | 1 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 941.00 | 118 377.00 | | 141 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 679.00 | 2 081 000.00 | | 2 283 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 229.00 | 6 903 262.00 | | 7 474 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 055.00 | 1 961 588.00 | | 2 205 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 689.00 | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 139 248.00 | | 6 139 248.00 | 6 139 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 248.00 | | 6 139 248.00 | 6 139 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 487.00 | |
GE Autres charges | | | 17 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 455.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 003.00 | 105 276.00 | | 13 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 003.00 | 105 276.00 | | 13 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 037.00 | 56 113.00 | | 40 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 5 503.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 357.00 | 61 615.00 | | 40 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 354.00 | 43 661.00 | | -27 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 933.00 | 196 399.00 | | 182 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 629.00 | 5 408 275.00 | | 6 204 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 007.00 | 5 086 904.00 | | 5 661 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 622.00 | 321 372.00 | | 543 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 820.00 | | 125 922.00 | 4 069 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 000.00 | 1 225 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 845.00 | 113 607.00 | 4 060 290.00 | 21 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 845.00 | 830.00 | 376 748.00 | 21 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 777.00 | 2 458 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 361.00 | | 34 062.00 | 365 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 438.00 | | 72 442.00 | 2 404 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 021.00 | | 19 418.00 | 1 300 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 691.00 | 185 059.00 | 19 288.00 | 1 235 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 667.00 | 614.00 | 830.00 | 54 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 024.00 | 184 444.00 | 18 458.00 | 1 181 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 821.00 | 55 487.00 | 5 821.00 | 5 821.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 5 188.00 | 17 500.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 829.00 | 5 188.00 | 17 500.00 | 346 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 650.00 | 60 675.00 | 23 321.00 | 352 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 429.00 | 1 501 429.00 | | 1 501 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 144.00 | 350 618.00 | 515 525.00 | 866 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 974.00 | 2 276 974.00 | | 2 276 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 220 811.00 | 220 811.00 | | 220 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 457.00 | 20 369.00 | 57 088.00 | 77 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 822.00 | 2 915 297.00 | 515 525.00 | 3 430 822.00 |
VW T.V.A. | 431 244.00 | 431 244.00 | | 431 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 143.00 | 2 205 055.00 | 57 088.00 | 2 262 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 683.00 | 26 671.00 | | 24 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 612.00 | 90 996.00 | | 158 612.00 |
ST Autres comptes | 133 355.00 | 110 039.00 | | 133 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 609.00 | 64 802.00 | | 59 609.00 |
YT Sous‐traitance | 4 002 901.00 | 3 293 064.00 | | 4 002 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 907.00 | 10 818.00 | | 11 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 590.00 | 37 489.00 | | 36 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 441.00 | 1 068 226.00 | | 1 157 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 825.00 | 669 349.00 | | 702 825.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 354 478.00 | 3 558 901.00 | | 4 354 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |