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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 605.00 | 883.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 532.00 | 244 889.00 | 4 643.00 | 249 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 918.00 | 245 494.00 | 372 424.00 | 617 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 138.00 | | 2 406 138.00 | 2 406 138.00 |
BZ Autres créances | 3 201 313.00 | | 3 201 313.00 | 3 201 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 922.00 | | 5 711 922.00 | 5 711 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 840.00 | 245 494.00 | 6 084 346.00 | 6 329 840.00 |
CU Autres participations | 358 205.00 | | 358 205.00 | 358 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 103.00 | 1 758 119.00 | | 2 318 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 086.00 | 559 984.00 | | -141 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 017.00 | 2 326 103.00 | | 2 185 017.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 746.00 | 1 673 392.00 | | 1 315 746.00 |
DQ Provisions pour charges | | 454 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 315 746.00 | 2 127 392.00 | | 1 315 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 756.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 349.00 | 739 547.00 | | 502 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 384.00 | 2 203 388.00 | | 2 030 384.00 |
EA Autres dettes | 50 138.00 | 26 006.00 | | 50 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 583.00 | 2 993 772.00 | | 2 583 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 346.00 | 7 447 267.00 | | 6 084 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 675 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 675 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 184 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 185 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 881 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 164.00 | | | 455 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 063.00 | 2 068.00 | | 593 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 063.00 | 456 068.00 | | 593 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 900.00 | -456 068.00 | | -137 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 848.00 | 153 469.00 | | 305 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 639 354.00 | 12 776 301.00 | | 11 639 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 440.00 | 12 216 316.00 | | 11 780 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 086.00 | 559 984.00 | | -141 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 568.00 | | 5 351.00 | 612 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 182.00 | | 5 351.00 | 244 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 898.00 | | | 366 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127 392.00 | 259 900.00 | 1 071 546.00 | 2 127 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127 392.00 | 259 900.00 | 1 071 546.00 | 2 127 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 900.00 | 617 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 454 000.00 | |