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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 223.00 | 106 099.00 | 6 124.00 | 112 223.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 437 285.00 | 437 285.00 | | 437 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 342.00 | 35 605.00 | 738.00 | 36 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 241.00 | 256 084.00 | 29 157.00 | 285 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 951.00 | 1 063 747.00 | 71 204.00 | 1 134 951.00 |
BT Marchandises | 600 561.00 | 7 671.00 | 592 890.00 | 600 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 319.00 | 14 619.00 | 428 699.00 | 443 319.00 |
BZ Autres créances | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 257 127.00 | | 1 257 127.00 | 1 257 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 973.00 | 22 290.00 | 2 414 683.00 | 2 436 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 924.00 | 1 086 037.00 | 2 485 887.00 | 3 571 924.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 418.00 | 3 504 573.00 | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | | 659 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 217.00 | 385 189.00 | | 1 068 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 635.00 | 5 209 419.00 | | 1 735 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 684.00 | 4 386.00 | | 324 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 872.00 | 479 415.00 | | 310 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 150.00 | 126 915.00 | | 112 150.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 2 316.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 252.00 | 613 032.00 | | 750 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 887.00 | 5 822 451.00 | | 2 485 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 278 642.00 | 974 113.00 | 7 252 756.00 | 6 278 642.00 |
FG Production vendue services | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 304.00 | 974 113.00 | 7 271 418.00 | 6 297 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 032 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994.00 | 700.00 | | 5 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 417.00 | | | 1 120 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 410.00 | 700.00 | | 1 126 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 001.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 470.00 | 125.00 | | 497 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 505.00 | 3 125.00 | | 497 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 905.00 | -2 425.00 | | 628 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 684.00 | 4 386.00 | | 324 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 435.00 | 6 073 958.00 | | 8 971 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 218.00 | 5 688 769.00 | | 7 903 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 217.00 | 385 189.00 | | 1 068 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 801.00 | | 26 384.00 | 1 534 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 470.00 | 22 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 235.00 | 1 134 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 765.00 | 758 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 246.00 | | 8 700.00 | 345 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 634.00 | | | 787 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 921.00 | | 17 684.00 | 401 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 219.00 | 19 293.00 | 28 765.00 | 1 073 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 352.00 | 3 421.00 | | 331 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 867.00 | 15 872.00 | 28 765.00 | 741 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 719.00 | 7 671.00 | 4 719.00 | 4 719.00 |
6T Sur comptes clients | 10 594.00 | 8 608.00 | 4 582.00 | 10 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 247.00 | 16 279.00 | 291 235.00 | 297 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 247.00 | 16 279.00 | 291 235.00 | 297 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 279.00 | 9 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 281 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 872.00 | 310 872.00 | | 310 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
UX Autres créances clients | 425 826.00 | 425 826.00 | | 425 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VI Groupe et associés | 324 684.00 | 324 684.00 | | 324 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 420.00 | 579 285.00 | 22 135.00 | 601 420.00 |
VW T.V.A. | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 252.00 | 750 252.00 | | 750 252.00 |