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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 800.00 | 50 437.00 | 6 363.00 | 56 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 817.00 | 63 375.00 | 14 442.00 | 77 817.00 |
BT Marchandises | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 627.00 | 1 093.00 | 102 534.00 | 103 627.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 523.00 | 1 093.00 | 194 431.00 | 195 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 340.00 | 64 468.00 | 208 872.00 | 273 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | -27 949.00 | | | -27 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
EA Autres dettes | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 872.00 | | | 208 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 413.00 | 155 985.00 | 457 398.00 | 301 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 413.00 | 155 985.00 | 457 398.00 | 301 413.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 796.00 | | | 483 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 618.00 | | | 457 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 899.00 | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 77 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 291.00 | 4 084.00 | | 59 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 419.00 | 4 084.00 | | 50 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 481.00 | 119 402.00 | 8 078.00 | 127 481.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
ST Autres comptes | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YT Sous‐traitance | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |