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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 030.00 | 115.00 | 5 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 310.00 | 88 604.00 | 705.00 | 89 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 824.00 | 64 902.00 | 30 922.00 | 95 824.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 804.00 | 158 536.00 | 41 267.00 | 199 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 525 391.00 | | 525 391.00 | 525 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 758.00 | | 775 758.00 | 775 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 562.00 | 158 536.00 | 817 025.00 | 975 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | 199 992.00 | | | 199 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
DL TOTAL (I) | 292 655.00 | | | 292 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 172.00 | | | 225 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 370.00 | | | 524 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 025.00 | | | 817 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 119.00 | | | 353 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 434.00 | | 1 535 434.00 | 1 535 434.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 734.00 | | 1 536 734.00 | 1 536 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | | | -4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 010.00 | | | 1 570 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 459.00 | | | 1 518 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 983.00 | | 9 820.00 | 233 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 199 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 185 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 314.00 | | 9 820.00 | 219 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 535.00 | 18 958.00 | 12 957.00 | 152 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 1 714.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 220.00 | 17 243.00 | 12 957.00 | 149 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
UP Prêts | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 182 461.00 | 182 461.00 | | 182 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 172.00 | 53 921.00 | 171 251.00 | 225 172.00 |
VI Groupe et associés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 572.00 | 247 572.00 | | 247 572.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 370.00 | 353 119.00 | 171 251.00 | 524 370.00 |