| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 926.00 | 66 803.00 | 11 123.00 | 77 926.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192 961.00 | 1 115 541.00 | 77 420.00 | 1 192 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 957.00 | 1 762 327.00 | 121 631.00 | 1 883 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 831.00 | 2 944 672.00 | 502 160.00 | 3 446 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 201.00 | 392 188.00 | 943 013.00 | 1 335 201.00 |
BZ Autres créances | 1 082 102.00 | | 1 082 102.00 | 1 082 102.00 |
CF Disponibilités | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 191.00 | | 280 191.00 | 280 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 922.00 | 392 188.00 | 2 379 733.00 | 2 771 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 717.00 | 3 336 860.00 | 2 894 857.00 | 6 231 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 456.00 | 257 456.00 | | 257 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -892 945.00 | 60 541.00 | | -892 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 869.00 | -953 487.00 | | 195 869.00 |
DL TOTAL (I) | -413 853.00 | -609 722.00 | | -413 853.00 |
DP Provisions pour risques | 12 561.00 | 116 669.00 | | 12 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 708.00 | 561 695.00 | | 528 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 269.00 | 678 364.00 | | 541 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 6 595.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 677.00 | 1 426 202.00 | | 1 218 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 595.00 | 992 079.00 | | 962 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 837.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | 5 584.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 781.00 | 696 130.00 | | 584 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 038.00 | 3 155 699.00 | | 2 767 038.00 |
ED (V) | 402.00 | 2 424.00 | | 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 857.00 | 3 226 765.00 | | 2 894 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 038.00 | 3 155 699.00 | | 2 767 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 6 595.00 | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 565 120.00 | | 8 565 120.00 | 8 565 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 565 120.00 | | 8 565 120.00 | 8 565 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -481.00 | 934.00 | | -481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 934.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -934.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 806.00 | -6 912.00 | | 97 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 565.00 | 8 965 260.00 | | 8 857 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 696.00 | 9 918 747.00 | | 8 661 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 869.00 | -953 487.00 | | 195 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 944.00 | | 122 704.00 | 3 326 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 206 615.00 | 1 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 817.00 | | 3 446 831.00 | 2 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 1 883 957.00 | 1 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 160.00 | | 91 100.00 | 1 265 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 093.00 | | 31 605.00 | 1 854 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 173.00 | 165 238.00 | 1 740.00 | 2 781 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156 026.00 | 26 319.00 | | 1 156 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 147.00 | 138 920.00 | 1 740.00 | 1 625 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 364.00 | 79 561.00 | 216 656.00 | 678 364.00 |
6T Sur comptes clients | 281 026.00 | 111 162.00 | | 281 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 026.00 | 111 162.00 | | 281 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 390.00 | 190 723.00 | 216 656.00 | 959 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 162.00 | 215 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 561.00 | 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 677.00 | 1 218 677.00 | | 1 218 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 569.00 | 459 569.00 | | 459 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 558.00 | 309 558.00 | | 309 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 781.00 | 584 781.00 | | 584 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
UX Autres créances clients | 943 013.00 | 943 013.00 | | 943 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 188.00 | 392 188.00 | | 392 188.00 |
VB T. V. A. | 402 620.00 | 402 620.00 | | 402 620.00 |
VC Groupe et associés | 675 373.00 | 675 373.00 | | 675 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 191.00 | 280 191.00 | | 280 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 108.00 | 2 904 108.00 | | 2 904 108.00 |
VW T.V.A. | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 038.00 | 2 767 038.00 | | 2 767 038.00 |