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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
AP Constructions | 448 219.00 | 448 219.00 | | 448 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 516.00 | 448 219.00 | 91 297.00 | 539 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 009.00 | 221.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
CF Disponibilités | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 089.00 | 4 009.00 | 320 080.00 | 324 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 605.00 | 452 228.00 | 411 377.00 | 863 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 034.00 | | | -8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 347 424.00 | | | 347 424.00 |
DP Provisions pour risques | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 421.00 | | | -18 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 034.00 | | | -8 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |