| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 874.00 | 35 457.00 | 417.00 | 35 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 319.00 | 228 701.00 | 25 617.00 | 254 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 999.00 | 574 284.00 | 94 714.00 | 668 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 464.00 | 838 443.00 | 146 020.00 | 984 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 041.00 | 12 098.00 | 285 943.00 | 298 041.00 |
BN En cours de production de biens | 452 005.00 | | 452 005.00 | 452 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 692.00 | 131 710.00 | 3 045 981.00 | 3 177 692.00 |
BZ Autres créances | 239 381.00 | | 239 381.00 | 239 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238 509.00 | | 1 238 509.00 | 1 238 509.00 |
CF Disponibilités | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 383.00 | 143 808.00 | 5 623 574.00 | 5 767 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 848.00 | 982 252.00 | 5 769 595.00 | 6 751 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 574.00 | | | -254 574.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 567.00 | | | 1 935 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 383.00 | | | 506 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 118.00 | | | 1 196 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 818.00 | | | 1 301 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 122.00 | | | 777 122.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 028.00 | | | 3 834 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 595.00 | | | 5 769 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 910.00 | | | 2 337 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 532 116.00 | | 8 532 116.00 | 8 532 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 116.00 | | 8 532 116.00 | 8 532 116.00 |
FM Production stockée | | | 127 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 738 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 961.00 | |
GE Autres charges | | | 22 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 825 655.00 | | | 8 825 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 230.00 | | | 9 080 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 574.00 | | | -254 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 611.00 | | 28 888.00 | 978 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 25 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 984 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 236.00 | 923 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 364.00 | | 509.00 | 35 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 175.00 | | 28 379.00 | 917 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 225.00 | 68 454.00 | 22 236.00 | 792 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 508.00 | 949.00 | | 34 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 717.00 | 67 505.00 | 22 236.00 | 757 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 962.00 | | 3 972.00 | 7 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
6T Sur comptes clients | 112 222.00 | 41 961.00 | 22 473.00 | 112 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 320.00 | 41 961.00 | 22 473.00 | 124 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 282.00 | 41 961.00 | 26 445.00 | 132 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 961.00 | 22 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 818.00 | 1 301 818.00 | | 1 301 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 621.00 | 240 621.00 | | 240 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 590.00 | 2 956 590.00 | | 2 956 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 101.00 | | 221 101.00 | 221 101.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 667.00 | 202 667.00 | | 202 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 686.00 | 3 254 314.00 | 246 372.00 | 3 500 686.00 |
VW T.V.A. | 340 107.00 | 340 107.00 | | 340 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 910.00 | 2 337 910.00 | 300 000.00 | 2 637 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
ST Autres comptes | 804 957.00 | | | 804 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 189.00 | | | 462 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578 968.00 | | | 1 578 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 843.00 | | | 297 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 099.00 | | | 925 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 723.00 | | | 826 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 341 022.00 | | | 3 341 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |