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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 105.00 | 24 789.00 | 55 316.00 | 80 105.00 |
BF Prêts | 2 931 542.00 | | 2 931 542.00 | 2 931 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 379.00 | 24 789.00 | 3 004 590.00 | 3 029 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 931.00 | 166 666.00 | 113 265.00 | 279 931.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151 708.00 | 12 004.00 | 4 139 705.00 | 4 151 708.00 |
CF Disponibilités | 2 286 094.00 | | 2 286 094.00 | 2 286 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 105.00 | 178 670.00 | 6 552 434.00 | 6 731 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 484.00 | 203 459.00 | 9 557 024.00 | 9 760 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 619.00 | | | 948 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 132.00 | | | 1 193 132.00 |
DP Provisions pour risques | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
EA Autres dettes | 8 275 603.00 | | | 8 275 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 142.00 | | | 8 348 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 024.00 | | | 9 557 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 576.00 | | | 1 787 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 813.00 | | | -32 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 314.00 | | | 610 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 173.00 | | | 440 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 015.00 | | 131 363.00 | 2 928 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 938 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 029 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 342.00 | | 4 763.00 | 75 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 992.00 | | 126 600.00 | 2 841 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 077.00 | 8 712.00 | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | 8 712.00 | | 16 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 419.00 | 15 751.00 | 43 419.00 | 43 419.00 |
6T Sur comptes clients | 131 250.00 | 166 666.00 | 131 250.00 | 131 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 453.00 | 12 004.00 | 7 453.00 | 7 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 703.00 | 178 670.00 | 138 703.00 | 138 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 122.00 | 194 421.00 | 182 122.00 | 182 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 751.00 | 43 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 670.00 | 138 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UP Prêts | 2 931 542.00 | 2 931 542.00 | | 2 931 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 279 931.00 | 279 931.00 | | 279 931.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 8 268 425.00 | 8 268 425.00 | | 8 268 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 895.00 | 3 231 895.00 | | 3 231 895.00 |
VW T.V.A. | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 142.00 | 8 348 142.00 | | 8 348 142.00 |