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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 181.00 | 29 153.00 | 11 028.00 | 40 181.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 690.00 | 952 833.00 | 6 858.00 | 959 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 484.00 | 45 817.00 | 6 667.00 | 52 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 618.00 | 1 027 803.00 | 269 814.00 | 1 297 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 766.00 | 20 471.00 | 466 294.00 | 486 766.00 |
BZ Autres créances | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 944 704.00 | | 944 704.00 | 944 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 882.00 | 20 471.00 | 1 507 411.00 | 1 527 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 499.00 | 1 048 275.00 | 1 777 225.00 | 2 825 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
CU Autres participations | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 357.00 | 11 472.00 | | 159 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | 147 885.00 | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 562 412.00 | 511 333.00 | | 562 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 376.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 937.00 | 699 129.00 | | 706 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 953.00 | 240 278.00 | | 204 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 29 564.00 | | 2 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 738.00 | 354 162.00 | | 299 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 812.00 | 1 324 859.00 | | 1 214 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 225.00 | 1 836 192.00 | | 1 777 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 812.00 | 1 324 859.00 | | 1 214 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 376.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 542.00 | | -11 542.00 | -11 542.00 |
FG Production vendue services | 1 571 104.00 | | 1 571 104.00 | 1 571 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 562.00 | | 1 559 562.00 | 1 559 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 864.00 | 92 106.00 | | 94 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 864.00 | 92 106.00 | | 94 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 654.00 | 1 628.00 | | 10 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 937.00 | 1 628.00 | | 58 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 928.00 | 90 478.00 | | 35 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 745.00 | 1 786 273.00 | | 1 739 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 666.00 | 1 638 388.00 | | 1 688 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 079.00 | 147 885.00 | | 51 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 952.00 | | 1 949.00 | 1 343 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 283.00 | 1 297 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 40 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 1 028 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 440.00 | | 1 949.00 | 1 029 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 595.00 | | | 228 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 719.00 | 11 084.00 | | 1 016 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 681.00 | 2 472.00 | | 26 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 038.00 | 8 612.00 | | 990 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 937.00 | 706 937.00 | | 706 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 738.00 | 299 738.00 | | 299 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 436 306.00 | 436 306.00 | | 436 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
VB T. V. A. | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 124.00 | 501 819.00 | 53 305.00 | 555 124.00 |
VW T.V.A. | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 812.00 | 1 214 812.00 | | 1 214 812.00 |