| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 596.00 | 283 454.00 | 3 142.00 | 286 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 559.00 | 121 167.00 | 35 392.00 | 156 559.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 219.00 | 404 621.00 | 1 654 599.00 | 2 059 219.00 |
BT Marchandises | 76 646.00 | 12 772.00 | 63 873.00 | 76 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 222.00 | 4 158.00 | 567 064.00 | 571 222.00 |
BZ Autres créances | 1 317 208.00 | | 1 317 208.00 | 1 317 208.00 |
CF Disponibilités | 409 373.00 | | 409 373.00 | 409 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 467.00 | 16 931.00 | 2 426 536.00 | 2 443 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 686.00 | 421 551.00 | 4 081 135.00 | 4 502 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 393.00 | 2 166 393.00 | | 2 166 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 104.00 | 120 329.00 | | 366 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 497.00 | 2 396 722.00 | | 2 642 497.00 |
DP Provisions pour risques | 286 435.00 | 175 965.00 | | 286 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 998.00 | 23 347.00 | | 12 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 433.00 | 199 312.00 | | 299 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 2 472 035.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 289.00 | 1 095 672.00 | | 527 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 695.00 | 283 571.00 | | 230 695.00 |
EA Autres dettes | 380 246.00 | 186 060.00 | | 380 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 205.00 | 4 037 337.00 | | 1 139 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 135.00 | 6 633 371.00 | | 4 081 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 205.00 | 1 566 277.00 | | 1 139 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 858 486.00 | | 9 858 486.00 | 9 858 486.00 |
FG Production vendue services | 363 954.00 | 37 017.00 | 400 971.00 | 363 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 222 440.00 | 37 017.00 | 10 259 457.00 | 10 222 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 531 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 046 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 223.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 182 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 516.00 | 52 812.00 | | 138 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 443.00 | 7 439 283.00 | | 10 593 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 339.00 | 7 318 954.00 | | 10 227 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 104.00 | 120 329.00 | | 366 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 308.00 | | 508 699.00 | 2 686 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 135 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135 787.00 | 1 616 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 787.00 | 2 059 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 596.00 | | | 286 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 860.00 | | 8 699.00 | 147 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 852.00 | | 500 000.00 | 2 251 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 645.00 | 9 976.00 | | 394 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 454.00 | | | 283 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 191.00 | 9 976.00 | | 111 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 312.00 | 206 223.00 | 106 101.00 | 199 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 773.00 | | 14 001.00 | 26 773.00 |
6T Sur comptes clients | 15 016.00 | | 10 858.00 | 15 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 789.00 | | 24 858.00 | 41 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 101.00 | 206 223.00 | 130 960.00 | 241 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 223.00 | 130 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 289.00 | 527 289.00 | | 527 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 246.00 | 380 246.00 | | 380 246.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
UX Autres créances clients | 566 034.00 | 566 034.00 | | 566 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 885.00 | 1 125 885.00 | | 1 125 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 313.00 | 1 957 448.00 | 1 612 865.00 | 3 570 313.00 |
VW T.V.A. | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 205.00 | 1 139 205.00 | | 1 139 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
ST Autres comptes | 2 108 210.00 | | | 2 108 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
YT Sous‐traitance | 444 174.00 | | | 444 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 504 351.00 | | | 3 504 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 938 460.00 | | | 1 938 460.00 |
ZE Dividendes | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 763 510.00 | | | 2 763 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |