| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 313.00 | 229 731.00 | 64 581.00 | 294 313.00 |
AH Fonds commercial | 68 763 616.00 | 35 936.00 | 68 727 679.00 | 68 763 616.00 |
AN Terrains | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
AP Constructions | 4 846 124.00 | 3 741 782.00 | 1 104 341.00 | 4 846 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 577 254.00 | 29 076 432.00 | 7 500 821.00 | 36 577 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 107 331.00 | 10 826 457.00 | 3 280 874.00 | 14 107 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831 953.00 | | 3 831 953.00 | 3 831 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 690 194.00 | 43 920 340.00 | 107 769 854.00 | 151 690 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 686.00 | 142 080.00 | 871 606.00 | 1 013 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 872 856.00 | 2 266 548.00 | 40 606 307.00 | 42 872 856.00 |
BZ Autres créances | 19 606 598.00 | | 19 606 598.00 | 19 606 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 267.00 | | 321 267.00 | 321 267.00 |
CF Disponibilités | 12 743 192.00 | | 12 743 192.00 | 12 743 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561 398.00 | | 2 561 398.00 | 2 561 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 191 169.00 | 2 408 628.00 | 76 782 540.00 | 79 191 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 881 363.00 | 46 328 969.00 | 184 552 394.00 | 230 881 363.00 |
CU Autres participations | 23 058 525.00 | 10 000.00 | 23 048 525.00 | 23 058 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 104 086.00 | 29 857 104.00 | | 34 104 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560 100.00 | 14 246 981.00 | | 12 560 100.00 |
DL TOTAL (I) | 68 664 187.00 | 66 104 086.00 | | 68 664 187.00 |
DP Provisions pour risques | 4 215 993.00 | 5 590 520.00 | | 4 215 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 215 993.00 | 5 605 520.00 | | 4 215 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 929.00 | 782 376.00 | | 436 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 426.00 | 492 426.00 | | 492 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 400.00 | 717 608.00 | | 694 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771 350.00 | 27 131 331.00 | | 23 771 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 473 235.00 | 71 230 406.00 | | 73 473 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433 342.00 | 493 929.00 | | 1 433 342.00 |
EA Autres dettes | 11 264 988.00 | 24 170 060.00 | | 11 264 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 540.00 | 242 851.00 | | 105 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 672 213.00 | 125 260 990.00 | | 111 672 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 552 394.00 | 196 970 597.00 | | 184 552 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -789 988.00 | | -789 988.00 | -789 988.00 |
FG Production vendue services | 428 183 939.00 | -6 646.00 | 428 177 293.00 | 428 183 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 393 951.00 | -6 646.00 | 427 387 305.00 | 427 393 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 284 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 277 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 220 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 870 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 572 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 605 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 678 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 405 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 206.00 | 361 444.00 | | 250 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 054.00 | 278 628.00 | | 1 120 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460 261.00 | 640 073.00 | | 1 460 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 978.00 | 194 260.00 | | 173 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 097.00 | 301 191.00 | | 1 070 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 558 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 076.00 | 2 054 065.00 | | 1 244 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 184.00 | -1 413 992.00 | | 216 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 450.00 | 1 065 644.00 | | 555 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506 308.00 | 2 604 429.00 | | 1 506 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 557 709.00 | 427 282 104.00 | | 434 557 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 997 608.00 | 413 035 122.00 | | 421 997 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 560 100.00 | 14 246 981.00 | | 12 560 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 365 000.00 | | 29 418 000.00 | 140 365 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | 15 129 000.00 | 26 952 000.00 | 207 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 000.00 | 18 299 000.00 | 151 690 000.00 | 207 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170 000.00 | 55 681 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 875 000.00 | | 183 000.00 | 68 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 428 000.00 | | 8 423 000.00 | 50 428 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 063 000.00 | | 20 812 000.00 | 21 063 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 581 000.00 | 6 259 000.00 | 930 000.00 | 38 581 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | 23 000.00 | | 243 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 338 000.00 | 6 236 000.00 | 930 000.00 | 38 338 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 606 000.00 | 1 242 000.00 | 2 711 000.00 | 5 606 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 000.00 | | 24 000.00 | 166 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 238 000.00 | 133 000.00 | 104 000.00 | 2 238 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 000.00 | 133 000.00 | 730 000.00 | 2 448 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 053 000.00 | 1 375 000.00 | 2 893 000.00 | 8 053 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771 000.00 | 23 771 000.00 | | 23 771 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953 000.00 | 37 953 000.00 | | 37 953 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077 000.00 | 18 077 000.00 | | 18 077 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131 000.00 | 6 131 000.00 | | 6 131 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832 000.00 | | 3 832 000.00 | 3 832 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 067 000.00 | 40 067 000.00 | | 40 067 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806 000.00 | 2 806 000.00 | | 2 806 000.00 |
VB T. V. A. | 1 623 000.00 | 1 623 000.00 | | 1 623 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 548 000.00 | 15 548 000.00 | | 15 548 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 829 000.00 | 5 829 000.00 | | 5 829 000.00 |
VP Divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561 000.00 | 2 561 000.00 | | 2 561 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 921 000.00 | 65 089 000.00 | 3 832 000.00 | 68 921 000.00 |
VW T.V.A. | 14 504 000.00 | 14 504 000.00 | | 14 504 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 672 000.00 | 111 672 000.00 | | 111 672 000.00 |