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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
AP Constructions | 862 309.00 | 843 380.00 | 18 929.00 | 862 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 745.00 | 207 104.00 | 22 641.00 | 229 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 104.00 | 1 150 219.00 | 133 886.00 | 1 284 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 103.00 | | 1 198 103.00 | 1 198 103.00 |
BZ Autres créances | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 086.00 | | 1 469 086.00 | 1 469 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 191.00 | 1 150 218.00 | 1 602 972.00 | 2 753 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
DH Report à nouveau | 222 174.00 | 408 348.00 | | 222 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 566.00 | -186 174.00 | | 144 566.00 |
DL TOTAL (I) | 576 000.00 | 431 434.00 | | 576 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 819.00 | 112 708.00 | | 158 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 153.00 | 596 110.00 | | 868 153.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 972.00 | 709 200.00 | | 1 026 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 972.00 | 1 140 634.00 | | 1 602 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 555.00 | | 3 492 555.00 | 3 492 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 555.00 | | 3 492 555.00 | 3 492 555.00 |
FQ Autres produits | | | 722 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 715.00 | 3 270 321.00 | | 4 214 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 148.00 | 3 456 495.00 | | 4 070 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 566.00 | -186 174.00 | | 144 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 153.00 | 868 153.00 | | 868 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 103.00 | 1 198 103.00 | | 1 198 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 087.00 | 1 469 086.00 | 91 001.00 | 1 560 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 972.00 | 1 026 972.00 | | 1 026 972.00 |