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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
AH Fonds commercial | 267 301.00 | | 267 301.00 | 267 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 20 091.00 | 927.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 660.00 | 201 207.00 | 32 454.00 | 233 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 423.00 | 221 298.00 | 325 125.00 | 546 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 985.00 | | 360 985.00 | 360 985.00 |
BZ Autres créances | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CF Disponibilités | 458 791.00 | | 458 791.00 | 458 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 996.00 | | 894 996.00 | 894 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 419.00 | 221 298.00 | 1 220 121.00 | 1 441 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DH Report à nouveau | 462 401.00 | | | 462 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DL TOTAL (I) | 523 760.00 | | | 523 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 584.00 | | | 313 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 361.00 | | | 696 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 121.00 | | | 1 220 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 361.00 | | | 696 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 329.00 | | 1 387 329.00 | 1 387 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 329.00 | | 1 387 329.00 | 1 387 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 669.00 | | | 1 499 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 264.00 | | | 1 465 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 423.00 | | | 546 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 678.00 | | | 254 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 738.00 | 10 559.00 | | 210 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 738.00 | 10 559.00 | | 210 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 584.00 | 313 584.00 | | 313 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
UX Autres créances clients | 312 061.00 | 312 061.00 | | 312 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VB T. V. A. | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 085.00 | 436 204.00 | 13 881.00 | 450 085.00 |
VW T.V.A. | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 361.00 | 696 361.00 | | 696 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
ST Autres comptes | 208 582.00 | | | 208 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
YT Sous‐traitance | 602 013.00 | | | 602 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 412.00 | | | 277 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 937.00 | | | 981 937.00 |