| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 890.00 | 95 638.00 | 118 252.00 | 213 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AP Constructions | 29 425.00 | 3 809.00 | 25 616.00 | 29 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 842.00 | 149 686.00 | 45 156.00 | 194 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 756.00 | 426 246.00 | 119 510.00 | 545 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 506.00 | 688 672.00 | 320 834.00 | 1 009 506.00 |
BT Marchandises | 1 224 717.00 | 32 928.00 | 1 191 790.00 | 1 224 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 134.00 | 126 516.00 | 1 136 618.00 | 1 263 134.00 |
BZ Autres créances | 400 150.00 | | 400 150.00 | 400 150.00 |
CF Disponibilités | 162 432.00 | | 162 432.00 | 162 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 005.00 | 159 443.00 | 3 038 562.00 | 3 198 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 511.00 | 848 115.00 | 3 359 396.00 | 4 207 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 280.00 | 251 280.00 | | 251 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 453.00 | 328 453.00 | | 328 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
DG Autres réserves | 866 785.00 | 866 785.00 | | 866 785.00 |
DH Report à nouveau | -394 932.00 | -394 932.00 | | -394 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 002.00 | 260 273.00 | | 140 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 315.00 | 1 342 587.00 | | 1 222 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 465.00 | 1 754 908.00 | | 1 891 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 612.00 | 141 801.00 | | 191 612.00 |
EA Autres dettes | 53 039.00 | 103 691.00 | | 53 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 081.00 | 2 001 363.00 | | 2 137 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 396.00 | 3 343 951.00 | | 3 359 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 081.00 | 2 001 363.00 | | 2 137 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 981 331.00 | 4 824.00 | 6 986 155.00 | 6 981 331.00 |
FG Production vendue services | 1 267 914.00 | 1 027.00 | 1 268 941.00 | 1 267 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 246.00 | 5 851.00 | 8 255 096.00 | 8 249 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 314 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 408.00 | |
GE Autres charges | | | 25 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 1 168.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 033.00 | 1 818.00 | | 24 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 033.00 | -650.00 | | -10 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | -3 000.00 | | 24 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 337 277.00 | 7 318 444.00 | | 8 337 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 275.00 | 7 058 171.00 | | 8 197 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 002.00 | 260 273.00 | | 140 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 822.00 | | 83 150.00 | 958 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 466.00 | 1 009 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 466.00 | 770 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 141.00 | | 29 043.00 | 198 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 382.00 | | 54 107.00 | 748 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 514.00 | 112 592.00 | 8 433.00 | 584 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 700.00 | 28 231.00 | | 80 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 814.00 | 84 360.00 | 8 433.00 | 503 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 901.00 | | 5 973.00 | 38 901.00 |
6T Sur comptes clients | 137 177.00 | 21 409.00 | 32 070.00 | 137 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 078.00 | 21 409.00 | 38 043.00 | 176 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 078.00 | 21 409.00 | 38 043.00 | 176 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 465.00 | 1 891 465.00 | | 1 891 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 614.00 | 1 107 614.00 | | 1 107 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
VB T. V. A. | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VC Groupe et associés | 303 785.00 | 303 785.00 | | 303 785.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 015.00 | 1 805 715.00 | 12 300.00 | 1 818 015.00 |
VW T.V.A. | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 081.00 | 2 137 081.00 | | 2 137 081.00 |