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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 269.00 | 17 143.00 | 1 126.00 | 18 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 783.00 | 83 096.00 | 8 688.00 | 91 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 535.00 | | 1 330 535.00 | 1 330 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 583 948.00 | | 19 583 948.00 | 19 583 948.00 |
BZ Autres créances | 43 884 774.00 | | 43 884 774.00 | 43 884 774.00 |
CF Disponibilités | 7 722 508.00 | | 7 722 508.00 | 7 722 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 529 326.00 | | 72 529 326.00 | 72 529 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 621 109.00 | 83 096.00 | 72 538 013.00 | 72 621 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 689.00 | 4 327 689.00 | | 4 327 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 313.00 | 3 669 876.00 | | 3 013 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890 316.00 | 6 896 567.00 | | 6 890 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 198.00 | 85 098.00 | | 80 198.00 |
EA Autres dettes | 58 191 121.00 | 125 923 100.00 | | 58 191 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 174 949.00 | 136 574 640.00 | | 68 174 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 538 013.00 | 140 937 704.00 | | 72 538 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 456 011.00 | 456 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 456 011.00 | 456 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 536 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 829.00 | 766 732.00 | | 1 722 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 829.00 | 766 732.00 | | 1 722 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 583.00 | | 7 362.00 | 189 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 800.00 | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 162.00 | 91 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 65 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 836.00 | 18 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 7 362.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 205.00 | 1 252.00 | 89 362.00 | 171 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 479.00 | | 1 526.00 | 67 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 727.00 | 1 252.00 | 87 836.00 | 103 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013 313.00 | | 3 013 313.00 | 3 013 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890 316.00 | 6 890 316.00 | | 6 890 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 191 121.00 | 58 191 121.00 | | 58 191 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 19 583 948.00 | 19 583 948.00 | | 19 583 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 820 364.00 | 43 820 364.00 | | 43 820 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 483 844.00 | 63 476 282.00 | 7 562.00 | 63 483 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 174 949.00 | 65 161 635.00 | 3 013 313.00 | 68 174 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |