| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304.00 | 3 839.00 | 4 465.00 | 8 304.00 |
BZ Autres créances | 2 408 675.00 | | 2 408 675.00 | 2 408 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 675.00 | | 2 408 675.00 | 2 408 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 980.00 | 3 839.00 | 2 413 141.00 | 2 416 980.00 |
CU Autres participations | 8 228.00 | 3 839.00 | 4 389.00 | 8 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 926 175.00 | 1 926 175.00 | | 1 926 175.00 |
DH Report à nouveau | -176 652.00 | -166 028.00 | | -176 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 998.00 | -10 624.00 | | -10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 300.00 | 2 420 299.00 | | 2 409 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 942.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840.00 | 3 942.00 | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 140.00 | 2 424 241.00 | | 2 413 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840.00 | 3 942.00 | | 3 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116.00 | 6 380.00 | | 9 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 115.00 | 17 004.00 | | 20 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 998.00 | -10 624.00 | | -10 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 8 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 675.00 | 2 408 675.00 | | 2 408 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 752.00 | 2 408 675.00 | 76.00 | 2 408 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |