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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 379.00 | 105 379.00 | 7 000.00 | 112 379.00 |
BZ Autres créances | 1 767 084.00 | | 1 767 084.00 | 1 767 084.00 |
CF Disponibilités | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 186.00 | | 1 810 186.00 | 1 810 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 564.00 | 105 379.00 | 1 817 186.00 | 1 922 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 487 381.00 | | | 487 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 763.00 | 487 381.00 | | 645 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 145.00 | 817 381.00 | | 1 463 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 276.00 | 21 504.00 | | 43 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 765.00 | 292 162.00 | | 310 765.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 041.00 | 313 864.00 | | 354 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 186.00 | 1 131 245.00 | | 1 817 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 041.00 | 313 864.00 | | 354 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 705.00 | 186 705.00 | | 186 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 218 688.00 | 218 688.00 | | 218 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 451.00 | 1 541 451.00 | | 1 541 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 085.00 | 1 767 085.00 | 7 000.00 | 1 774 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 041.00 | 354 041.00 | | 354 041.00 |