| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 608.00 | 4 510.00 | 6 098.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 604.00 | 2 111.00 | 80 492.00 | 82 604.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CF Disponibilités | 159 392.00 | | 159 392.00 | 159 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 715.00 | 2 111.00 | 286 603.00 | 288 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 323.00 | 6 621.00 | 292 701.00 | 299 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 465.00 | 46 954.00 | | 47 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 512.00 | 100 511.00 | | 60 512.00 |
DL TOTAL (I) | 151 977.00 | 191 465.00 | | 151 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 71 646.00 | | 59 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 978.00 | 81 809.00 | | 79 978.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 162.00 | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 202.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 724.00 | 154 857.00 | | 140 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 701.00 | 346 322.00 | | 292 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 724.00 | 154 857.00 | | 140 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 544.00 | | 468 544.00 | 468 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 544.00 | | 468 544.00 | 468 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 196.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 196.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | -196.00 | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 28 959.00 | | 11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 833.00 | 553 049.00 | | 471 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 321.00 | 452 538.00 | | 411 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 512.00 | 100 511.00 | | 60 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 210.00 | | 511.00 | 12 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 10 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 511.00 | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 1 407.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 1 407.00 | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 1 407.00 | | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | 5 673.00 | | 5 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | 6 422.00 | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 1 946.00 | 1 828.00 | | 1 946.00 |
YT Sous‐traitance | 44 342.00 | 47 840.00 | | 44 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 034.00 | 69 808.00 | | 74 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 601.00 | 634.00 | | 4 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 094.00 | 6 307.00 | | 10 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 766.00 | 106 206.00 | | 93 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 486.00 | 33 939.00 | | 25 486.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 106.00 | 125 898.00 | | 127 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |