| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 133 931.00 | 116 069.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 863.00 | 162 919.00 | 50 944.00 | 213 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 406.00 | | 230 406.00 | 230 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 671.00 | 306 252.00 | 397 419.00 | 703 671.00 |
BT Marchandises | 1 356 600.00 | 305 095.00 | 1 051 505.00 | 1 356 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 607.00 | | 446 607.00 | 446 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 139.00 | 78 229.00 | 2 181 910.00 | 2 260 139.00 |
BZ Autres créances | 21 160 004.00 | | 21 160 004.00 | 21 160 004.00 |
CF Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572 455.00 | | 2 572 455.00 | 2 572 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 841 055.00 | 383 324.00 | 27 457 731.00 | 27 841 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 545 204.00 | 689 576.00 | 27 855 628.00 | 28 545 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DH Report à nouveau | 484 400.00 | 960 734.00 | | 484 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 621 789.00 | 3 139 263.00 | | 7 621 789.00 |
DL TOTAL (I) | 9 735 536.00 | 5 729 345.00 | | 9 735 536.00 |
DP Provisions pour risques | 358 344.00 | 378 170.00 | | 358 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 296.00 | 1 772 443.00 | | 1 531 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889 640.00 | 2 150 613.00 | | 1 889 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 204 294.00 | 3 219 961.00 | | 6 204 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 018.00 | 5 910 728.00 | | 2 953 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309 956.00 | 3 683 727.00 | | 6 309 956.00 |
EA Autres dettes | 441 884.00 | 191 338.00 | | 441 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 267.00 | 497 763.00 | | 321 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 230 419.00 | 13 503 517.00 | | 16 230 419.00 |
ED (V) | 33.00 | 676.00 | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 855 628.00 | 21 384 150.00 | | 27 855 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 841 757.00 | 24 823 022.00 | 109 664 779.00 | 84 841 757.00 |
FG Production vendue services | 2 786 024.00 | 3 700 683.00 | 6 486 707.00 | 2 786 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 627 781.00 | 28 523 705.00 | 116 151 486.00 | 87 627 781.00 |
FM Production stockée | | | -198 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 719 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 941 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 142 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 600.00 | |
GE Autres charges | | | 523 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 693 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 025 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 875 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | 751.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 751.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | 5 188.00 | | -3 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 209 667.00 | 586 754.00 | | 1 209 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039 851.00 | 1 482 376.00 | | 3 039 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 724 848.00 | 85 674 011.00 | | 116 724 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 103 059.00 | 82 534 747.00 | | 109 103 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 621 789.00 | 3 139 263.00 | | 7 621 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 123.00 | | 31 548.00 | 672 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 717.00 | | 31 548.00 | 191 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 606.00 | 59 646.00 | | 246 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 216.00 | 35 715.00 | | 98 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 390.00 | 23 931.00 | | 148 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150 613.00 | 301 600.00 | 562 573.00 | 2 150 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 245.00 | 305 095.00 | 409 245.00 | 409 245.00 |
6T Sur comptes clients | 73 963.00 | 38 465.00 | 34 199.00 | 73 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 208.00 | 343 560.00 | 443 444.00 | 483 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633 821.00 | 645 160.00 | 1 006 017.00 | 2 633 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 018.00 | 2 932 760.00 | 20 258.00 | 2 953 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415 429.00 | 3 415 582.00 | -153.00 | 3 415 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 112.00 | 1 828 112.00 | | 1 828 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 267.00 | 179 544.00 | 141 723.00 | 321 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 406.00 | | 230 406.00 | 230 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 892.00 | 14 264 004.00 | -12 059 112.00 | 2 204 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 1 609.00 | 5 540.00 | 7 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 525.00 | 2 412.00 | 3 113.00 | 5 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 247.00 | 17 969.00 | 37 278.00 | 55 247.00 |
VB T. V. A. | 95 196.00 | 91 452.00 | 3 745.00 | 95 196.00 |
VC Groupe et associés | 20 966 081.00 | 8 203 330.00 | 12 762 751.00 | 20 966 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 307.00 | 322 307.00 | | 322 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 054.00 | 57 063.00 | 28 991.00 | 86 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572 455.00 | 2 494 760.00 | 77 694.00 | 2 572 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 223 004.00 | 25 132 599.00 | 1 090 405.00 | 26 223 004.00 |
VW T.V.A. | 744 108.00 | 744 108.00 | | 744 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 241.00 | 9 422 413.00 | 161 828.00 | 9 584 241.00 |