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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 414.00 | 65 454.00 | 7 960.00 | 73 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 716.00 | 384 460.00 | 99 255.00 | 483 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 007.00 | 449 914.00 | 500 093.00 | 950 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 611.00 | | 411 611.00 | 411 611.00 |
CF Disponibilités | 924 445.00 | | 924 445.00 | 924 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 356.00 | | 1 382 356.00 | 1 382 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 363.00 | 449 914.00 | 1 882 449.00 | 2 332 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 831.00 | 1 189 014.00 | | 1 383 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 880.00 | 194 817.00 | | 174 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 247.00 | 1 392 367.00 | | 1 567 247.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 319.00 | 111 929.00 | | 80 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 853.00 | 28 179.00 | | 28 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 124.00 | 46 830.00 | | 99 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 906.00 | 131 545.00 | | 106 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 202.00 | 318 482.00 | | 315 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 449.00 | 1 710 849.00 | | 1 882 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 754.00 | | 3 252.00 | 946 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 877.00 | | 3 252.00 | 553 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 951.00 | 31 963.00 | | 417 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 951.00 | 31 963.00 | | 417 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 319.00 | 30 581.00 | 49 738.00 | 80 319.00 |
VI Groupe et associés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 276.00 | 33 276.00 | 27 000.00 | 60 276.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 202.00 | 265 465.00 | 49 738.00 | 315 202.00 |