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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 185.00 | 53 187.00 | 16 998.00 | 70 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 370.00 | 617 467.00 | 1 108 902.00 | 1 726 370.00 |
BZ Autres créances | 264 513.00 | | 264 513.00 | 264 513.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 678.00 | 617 467.00 | 1 400 211.00 | 2 017 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 864.00 | 670 654.00 | 1 417 209.00 | 2 087 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 393.00 | -1 231 794.00 | | -1 955 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 138.00 | -723 598.00 | | -781 138.00 |
DL TOTAL (I) | -2 681 532.00 | -1 900 393.00 | | -2 681 532.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 951.00 | 2 845 181.00 | | 3 398 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 753.00 | 601 563.00 | | 493 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 923.00 | 594 538.00 | | 141 923.00 |
EA Autres dettes | 59 613.00 | 288 735.00 | | 59 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 242.00 | 4 363 862.00 | | 4 094 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 209.00 | 2 467 969.00 | | 1 417 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 518 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 210 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 760.00 | |
GE Autres charges | | | 47 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 803.00 | 49 628.00 | | 20 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 157.00 | 20 296.00 | | 43 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 354.00 | 29 332.00 | | -22 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 579.00 | 2 711 790.00 | | 1 309 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 716.00 | 3 435 388.00 | | 2 090 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 138.00 | -723 598.00 | | -781 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 206.00 | | 146.00 | 151 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 167.00 | 70 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 127.00 | 53 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | 146.00 | 16 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 746.00 | 11 760.00 | 81 127.00 | 87 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 746.00 | 11 760.00 | 81 127.00 | 87 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 500.00 | 3 691.00 | |
6T Sur comptes clients | 280 235.00 | 382 000.00 | 44 768.00 | 280 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 235.00 | 420 500.00 | 48 459.00 | 280 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 735.00 | 420 500.00 | 48 459.00 | 284 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398 951.00 | 3 398 951.00 | | 3 398 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 753.00 | 493 753.00 | | 493 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829 648.00 | 1 081 390.00 | 748 258.00 | 1 829 648.00 |
VB T. V. A. | 159 252.00 | 159 252.00 | | 159 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 615.00 | 1 355 359.00 | 765 256.00 | 2 120 615.00 |
VW T.V.A. | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 239.00 | 4 094 239.00 | | 4 094 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |