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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 936 179.00 | 4 168 396.00 | 7 767 783.00 | 11 936 179.00 |
CF Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 552.00 | 4 168 396.00 | 7 789 156.00 | 11 957 552.00 |
CU Autres participations | 11 936 179.00 | 4 168 396.00 | 7 767 783.00 | 11 936 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DH Report à nouveau | 5 142 418.00 | 6 161 702.00 | | 5 142 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 945.00 | 982 416.00 | | 1 985 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740 525.00 | 7 756 279.00 | | 7 740 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 477.00 | 31 433.00 | | 33 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 12 988.00 | | 15 128.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 632.00 | 44 421.00 | | 48 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 156.00 | 7 800 700.00 | | 7 789 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | 990 440.00 | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 055.00 | 8 024.00 | | 14 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 945.00 | 982 416.00 | | 1 985 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 936 179.00 | | | 11 936 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 936 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936 179.00 | | | 11 936 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168 396.00 | | | 4 168 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168 396.00 | | | 4 168 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |