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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AP Constructions | 105 562.00 | 41 945.00 | 63 617.00 | 105 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 005.00 | 72 223.00 | 6 782.00 | 79 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 273 688.00 | | 2 273 688.00 | 2 273 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 266.00 | 140 253.00 | 2 620 014.00 | 2 760 266.00 |
BT Marchandises | 320 525.00 | 51 777.00 | 268 748.00 | 320 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 930.00 | | 580 930.00 | 580 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 319.00 | 3 700.00 | 120 619.00 | 124 319.00 |
BZ Autres créances | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CF Disponibilités | 9 531 548.00 | | 9 531 548.00 | 9 531 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642 912.00 | 55 477.00 | 10 587 435.00 | 10 642 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 178.00 | 195 729.00 | 13 207 449.00 | 13 403 178.00 |
CU Autres participations | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 9 026 087.00 | | | 9 026 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 370.00 | | | 539 370.00 |
DL TOTAL (I) | 10 406 697.00 | | | 10 406 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 205.00 | | | 849 205.00 |
EA Autres dettes | 1 786 481.00 | | | 1 786 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 752.00 | | | 2 800 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 207 449.00 | | | 13 207 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 752.00 | | | 2 800 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600 866.00 | 103 133.00 | 10 703 999.00 | 10 600 866.00 |
FD Production vendue biens | -195 468.00 | -3 130.00 | -198 597.00 | -195 468.00 |
FG Production vendue services | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 455 618.00 | 100 004.00 | 10 555 622.00 | 10 455 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 763 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 477.00 | |
GE Autres charges | | | 21 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 093 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 856.00 | | | 10 841 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 486.00 | | | 10 302 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 370.00 | | | 539 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 771.00 | | 33 690.00 | 3 348 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 246.00 | 2 549 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 195.00 | 2 760 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 949.00 | 186 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 577.00 | | 2 707.00 | 220 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 878.00 | | 30 983.00 | 3 103 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 946.00 | 17 255.00 | 36 949.00 | 159 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 630.00 | 17 255.00 | 36 949.00 | 135 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 802.00 | 51 777.00 | 50 802.00 | 50 802.00 |
6T Sur comptes clients | 7 363.00 | 3 700.00 | 7 363.00 | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 165.00 | 55 477.00 | 58 165.00 | 58 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 165.00 | 55 477.00 | 58 165.00 | 58 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 477.00 | 58 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 772.00 | 320 772.00 | | 320 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 769.00 | 302 769.00 | | 302 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 481.00 | 1 786 481.00 | | 1 786 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 273 688.00 | | 2 273 688.00 | 2 273 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 474.00 | 209 909.00 | 2 299 565.00 | 2 509 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 752.00 | 2 800 752.00 | | 2 800 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
ST Autres comptes | 325 758.00 | | | 325 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
YT Sous‐traitance | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 087 474.00 | | | 2 087 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
ZE Dividendes | 2 496 000.00 | | | 2 496 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 839.00 | | | 614 839.00 |