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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AP Constructions | 862 790.00 | 806 889.00 | 55 900.00 | 862 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 168.00 | 163 028.00 | 22 140.00 | 185 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 014.00 | 482 895.00 | 323 119.00 | 806 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 517.00 | 1 536 660.00 | 473 858.00 | 2 010 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 749 907.00 | | 749 907.00 | 749 907.00 |
CF Disponibilités | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 460.00 | | 806 460.00 | 806 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 977.00 | 1 536 660.00 | 1 280 317.00 | 2 816 977.00 |
CU Autres participations | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 100 949.00 | 822 667.00 | | 100 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 157.00 | 138 282.00 | | 59 157.00 |
DL TOTAL (I) | 168 656.00 | 969 499.00 | | 168 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 553.00 | 635 829.00 | | 434 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 553.00 | 635 829.00 | | 434 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 612.00 | 68.00 | | 300 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 173.00 | 257 163.00 | | 320 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 323.00 | 89 475.00 | | 56 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 108.00 | 362 941.00 | | 677 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 317.00 | 1 968 270.00 | | 1 280 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 614.00 | | 365 614.00 | 365 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 614.00 | | 365 614.00 | 365 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 21 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 527.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 386.00 | -527.00 | | -13 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 634.00 | 1 508 535.00 | | 735 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 477.00 | 1 370 253.00 | | 676 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 157.00 | 138 282.00 | | 59 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 517.00 | | 29 126.00 | 2 010 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 972.00 | | 29 126.00 | 1 853 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 352.00 | 23 484.00 | 66.00 | 1 395 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 505.00 | 23 484.00 | 66.00 | 1 311 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 829.00 | 6 157.00 | 207 433.00 | 635 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 829.00 | 6 157.00 | 207 433.00 | 635 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 173.00 | 320 173.00 | | 320 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 612.00 | 300 612.00 | | 300 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 034.00 | 772 034.00 | | 772 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 176.00 | 772 034.00 | 9 141.00 | 781 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 108.00 | 677 108.00 | | 677 108.00 |