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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 750.00 | 57 359.00 | 2 390.00 | 59 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 543.00 | 21 214.00 | 328.00 | 21 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 342.00 | 128 214.00 | 7 128.00 | 135 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
BN En cours de production de biens | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | 1 813.00 | 14 107.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 004.00 | 1 813.00 | 151 191.00 | 153 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 346.00 | 130 027.00 | 158 319.00 | 288 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -93 674.00 | | | -93 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 600.00 | | | -22 600.00 |
DL TOTAL (I) | -89 874.00 | | | -89 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 426.00 | | | 140 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 847.00 | | | 246 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 573.00 | 43 372.00 | 203 945.00 | 160 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 573.00 | 43 372.00 | 203 945.00 | 160 573.00 |
FM Production stockée | | | -14 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 637.00 | | | 215 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 600.00 | | | -22 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 137.00 | 5 077.00 | | 123 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 883.00 | 4 477.00 | | 52 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 835.00 | 600.00 | | 64 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 10 737.00 | 5 183.00 | 15 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 059.00 | 36 467.00 | 9 592.00 | 46 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 848.00 | 246 848.00 | | 246 848.00 |