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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 534.00 | 135 638.00 | 4 896.00 | 140 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 297.00 | 391 709.00 | 113 588.00 | 505 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 459.00 | 527 347.00 | 176 112.00 | 703 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 541.00 | 49 646.00 | 289 895.00 | 339 541.00 |
BZ Autres créances | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CF Disponibilités | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 840.00 | 49 646.00 | 396 195.00 | 445 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 300.00 | 576 993.00 | 572 307.00 | 1 149 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DH Report à nouveau | 75 295.00 | -82 700.00 | | 75 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 713.00 | 157 995.00 | | -493 713.00 |
DL TOTAL (I) | -292 010.00 | 201 703.00 | | -292 010.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 183.00 | 219 999.00 | | 32 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 004.00 | 74 248.00 | | 77 004.00 |
EA Autres dettes | 686 984.00 | 54 550.00 | | 686 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 146.00 | 146 757.00 | | 68 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 316.00 | 496 954.00 | | 864 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 307.00 | 773 657.00 | | 572 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 316.00 | 496 954.00 | | 864 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 155.00 | 18 040.00 | 1 080 196.00 | 1 062 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 155.00 | 18 040.00 | 1 080 196.00 | 1 062 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 513.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 500 000.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 500 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 467.00 | 111 670.00 | | 78 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 473.00 | 111 671.00 | | 78 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 472.00 | 388 329.00 | | -78 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 574.00 | 1 680 421.00 | | 1 160 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 287.00 | 1 522 426.00 | | 1 654 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 713.00 | 157 995.00 | | -493 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 783.00 | | 88 284.00 | 785 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 202.00 | 57 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 608.00 | 703 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 406.00 | 140 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 285.00 | | 30 656.00 | 224 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 297.00 | | | 505 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 202.00 | | 57 628.00 | 56 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 770.00 | 73 519.00 | 35 942.00 | 489 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 656.00 | 29 921.00 | 35 939.00 | 141 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 114.00 | 43 598.00 | 3.00 | 348 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 646.00 | | 75 000.00 | 124 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 984.00 | 686 984.00 | | 686 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
UX Autres créances clients | 286 225.00 | 286 225.00 | | 286 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 539.00 | 456 539.00 | | 456 539.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 316.00 | 864 316.00 | | 864 316.00 |