| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 042.00 | 78 435.00 | 5 607.00 | 84 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 683.00 | 798 755.00 | 113 928.00 | 912 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 045.00 | 885 106.00 | 323 939.00 | 1 209 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
BT Marchandises | 4 108 453.00 | | 4 108 453.00 | 4 108 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 545.00 | 4 167.00 | 100 378.00 | 104 545.00 |
BZ Autres créances | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 688.00 | | 500 688.00 | 500 688.00 |
CF Disponibilités | 467 852.00 | | 467 852.00 | 467 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 191.00 | 4 167.00 | 5 306 024.00 | 5 310 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 236.00 | 889 273.00 | 5 629 963.00 | 6 519 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 330 454.00 | | | 330 454.00 |
DH Report à nouveau | 3 415 011.00 | | | 3 415 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 392.00 | | | 215 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 356.00 | | | 4 669 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 923.00 | | | 451 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
EA Autres dettes | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 606.00 | | | 960 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 963.00 | | | 5 629 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 606.00 | | | 960 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 858 518.00 | 253 445.00 | 5 111 962.00 | 4 858 518.00 |
FG Production vendue services | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 845.00 | 253 445.00 | 5 132 289.00 | 4 878 845.00 |
FN Production immobilisée | | | -6 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 21 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 273.00 | | | -87 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 474.00 | | | 5 279 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 082.00 | | | 5 064 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 392.00 | | | 215 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 354.00 | | 17 691.00 | 1 191 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 817.00 | | 16 908.00 | 979 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 018.00 | | 783.00 | 26 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 648.00 | 30 458.00 | | 854 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 732.00 | 30 458.00 | | 846 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 583.00 | 4 167.00 | 18 583.00 | 18 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 583.00 | 4 167.00 | 18 583.00 | 18 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 583.00 | 4 167.00 | 18 583.00 | 18 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 18 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
VI Groupe et associés | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 330.00 | 139 530.00 | 26 800.00 | 166 330.00 |
VW T.V.A. | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 506.00 | 949 506.00 | | 949 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
ST Autres comptes | 184 504.00 | | | 184 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
YT Sous‐traitance | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 751.00 | | | 894 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 695.00 | | | 456 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |