| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 853 043.00 | 42 614 544.00 | 238 500.00 | 42 853 043.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 478 305.00 | 15 768 333.00 | 12 709 971.00 | 28 478 305.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 125 600.00 | 75 462.00 | 50 137.00 | 125 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 872 525.00 | 26 177 614.00 | 7 694 911.00 | 33 872 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 141.00 | | 813 141.00 | 813 141.00 |
BF Prêts | 7 464 100.00 | | 7 464 100.00 | 7 464 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 854.00 | | 443 854.00 | 443 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 123 223.00 | 105 978 985.00 | 607 144 238.00 | 713 123 223.00 |
BT Marchandises | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 644.00 | | 211 644.00 | 211 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 126.00 | | 2 121 126.00 | 2 121 126.00 |
BZ Autres créances | 163 896 483.00 | 2 484 584.00 | 161 411 899.00 | 163 896 483.00 |
CF Disponibilités | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556 527.00 | | 1 556 527.00 | 1 556 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 052 223.00 | 2 484 584.00 | 165 567 639.00 | 168 052 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 175 446.00 | 108 463 569.00 | 772 711 877.00 | 881 175 446.00 |
CU Autres participations | 598 884 270.00 | 21 343 032.00 | 577 541 238.00 | 598 884 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 524 117.00 | 20 524 117.00 | | 20 524 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 121 091.00 | 246 121 091.00 | | 246 121 091.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052 412.00 | 2 052 412.00 | | 2 052 412.00 |
DG Autres réserves | 74 056 916.00 | 74 056 916.00 | | 74 056 916.00 |
DH Report à nouveau | 5 011 050.00 | 49 592 273.00 | | 5 011 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 339 903.00 | -18 287 191.00 | | 18 339 903.00 |
DL TOTAL (I) | 366 140 476.00 | 374 094 606.00 | | 366 140 476.00 |
DP Provisions pour risques | 2 039 958.00 | 2 098 614.00 | | 2 039 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 419 055.00 | 6 204 216.00 | | 7 419 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 459 013.00 | 8 302 830.00 | | 9 459 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 1 172.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 767 843.00 | 541 961 870.00 | | 358 767 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 031 761.00 | 18 303 107.00 | | 16 031 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818 583.00 | 13 345 267.00 | | 15 818 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 634.00 | 1 515 508.00 | | 2 853 634.00 |
EA Autres dettes | 1 949 221.00 | 12 175 943.00 | | 1 949 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689 771.00 | 2 122 995.00 | | 1 689 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 112 388.00 | 589 425 862.00 | | 397 112 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 711 877.00 | 971 823 297.00 | | 772 711 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
FG Production vendue services | 173 738 373.00 | 988 481.00 | 174 726 854.00 | 173 738 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 790 206.00 | 988 481.00 | 174 778 687.00 | 173 790 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 237 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 075 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 034 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 072 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 039 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 716 595.00 | |
GE Autres charges | | | 74 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 891 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 294 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 831 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 881 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 535 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 881 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 688.00 | 496.00 | | 16 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 126.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 188.00 | 622.00 | | 29 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 780.00 | 2 022.00 | | 169 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 136.00 | 2 761 104.00 | | 12 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 916.00 | 2 763 126.00 | | 181 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 728.00 | -2 762 504.00 | | -152 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 637.00 | 1 313.00 | | 10 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 730.00 | -149 495.00 | | 378 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 098 938.00 | 121 608 696.00 | | 381 098 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 759 035.00 | 139 895 886.00 | | 184 759 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 339 903.00 | -18 287 191.00 | | 196 339 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 237 392.00 | | 9 591 001.00 | 713 237 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 003.00 | 606 792 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 964 776.00 | 7 740 395.00 | 713 123 223.00 | 1 964 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 487.00 | | 71 511 348.00 | 1 808 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 289.00 | 7 060 392.00 | 34 819 651.00 | 156 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 399 069.00 | | 6 920 765.00 | 66 399 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 521 627.00 | | 2 514 705.00 | 39 521 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 316 697.00 | | 155 531.00 | 607 316 697.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 289.00 | | | 156 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 630 695.00 | 8 039 730.00 | 7 048 256.00 | 83 630 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 160 723.00 | 5 222 154.00 | | 53 160 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469 972.00 | 2 817 577.00 | 7 048 256.00 | 30 469 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 302 830.00 | 1 716 595.00 | 560 412.00 | 8 302 830.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 784.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690 693.00 | 1 837 599.00 | 43 708.00 | 690 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 989 778.00 | 1 895 330.00 | 43 708.00 | 21 989 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 292 608.00 | 3 611 925.00 | 604 120.00 | 30 292 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730 379.00 | 453 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 881 546.00 | 151 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 031 761.00 | 16 031 761.00 | | 16 031 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558 408.00 | 7 695 213.00 | 863 195.00 | 8 558 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399 893.00 | 4 231 521.00 | 168 372.00 | 4 399 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853 634.00 | 2 853 634.00 | | 2 853 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689 771.00 | 433 224.00 | 1 256 547.00 | 1 689 771.00 |
UP Prêts | 7 464 100.00 | 723 921.00 | 6 740 179.00 | 7 464 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 854.00 | 127 141.00 | 316 714.00 | 443 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 126.00 | 2 121 126.00 | | 2 121 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VB T. V. A. | 3 189 236.00 | 3 189 236.00 | | 3 189 236.00 |
VC Groupe et associés | 159 722 873.00 | 159 722 873.00 | | 159 722 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 360 467 442.00 | 360 467 442.00 | | 360 467 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 000.00 | | | 200 000 000.00 |
VP Divers | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 695.00 | 650 695.00 | | 650 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 446.00 | 829 446.00 | | 829 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556 527.00 | 1 556 527.00 | | 1 556 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 482 091.00 | 168 425 198.00 | 7 056 892.00 | 175 482 091.00 |
VW T.V.A. | 2 209 587.00 | 2 209 587.00 | | 2 209 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 006 677.00 | 394 718 563.00 | 2 288 114.00 | 397 006 677.00 |