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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 967.00 | 11 126.00 | 3 840.00 | 14 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 345.00 | 364 141.00 | 2 203.00 | 366 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 509.00 | 432 063.00 | 37 445.00 | 469 509.00 |
BN En cours de production de biens | 243 862.00 | | 243 862.00 | 243 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 328.00 | | 150 328.00 | 150 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 098.00 | 8 812.00 | 3 551 285.00 | 3 560 098.00 |
BZ Autres créances | 312 733.00 | | 312 733.00 | 312 733.00 |
CF Disponibilités | 38 390 054.00 | | 38 390 054.00 | 38 390 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 631.00 | | 189 631.00 | 189 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 846 710.00 | 8 812.00 | 42 837 897.00 | 42 846 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 316 219.00 | 440 875.00 | 42 875 343.00 | 43 316 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 671.00 | 2 650 671.00 | | 2 650 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
DG Autres réserves | 31 447 616.00 | 31 412 366.00 | | 31 447 616.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 237.00 | 35 250.00 | | 169 237.00 |
DL TOTAL (I) | 36 729 345.00 | 36 560 107.00 | | 36 729 345.00 |
DP Provisions pour risques | 192 356.00 | 406 672.00 | | 192 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 369.00 | 345 002.00 | | 324 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 725.00 | 751 674.00 | | 516 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 861.00 | 958 544.00 | | 1 093 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 435.00 | 3 423 738.00 | | 3 970 435.00 |
EA Autres dettes | 564 975.00 | 488 273.00 | | 564 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 629 271.00 | 4 870 556.00 | | 5 629 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 875 343.00 | 42 182 339.00 | | 42 875 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
FG Production vendue services | 24 724 371.00 | 767 276.00 | 25 491 647.00 | 24 724 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 766 846.00 | 767 276.00 | 25 534 123.00 | 24 766 846.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 885 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 145 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 059 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 680 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 2 232 535.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 2 232 535.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 221 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 221 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 11 107.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 991.00 | 111 367.00 | | 52 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 902 267.00 | 30 214 204.00 | | 25 902 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 733 030.00 | 30 178 953.00 | | 25 733 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 237.00 | 35 250.00 | | 169 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 368.00 | | | 597 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 361.00 | | | 444 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 674.00 | 97 969.00 | 332 918.00 | 751 674.00 |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | 4 901.00 | 1 420.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 006.00 | 102 870.00 | 334 338.00 | 757 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 006.00 | 102 870.00 | 334 338.00 | 757 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 861.00 | 1 093 861.00 | | 1 093 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970 435.00 | 3 970 435.00 | | 3 970 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 900.00 | 557 900.00 | | 557 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 749.00 | 3 560 749.00 | | 3 560 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 411.00 | 462 411.00 | | 462 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 631.00 | 189 631.00 | | 189 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 195.00 | 4 212 793.00 | 31 402.00 | 4 244 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 271.00 | 5 629 271.00 | | 5 629 271.00 |