| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 782.00 | 290 884.00 | 61 897.00 | 352 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 833.00 | 38 405.00 | 179 428.00 | 217 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 953.00 | 337 322.00 | 390 632.00 | 727 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 276.00 | 22 613.00 | 488 663.00 | 511 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 109.00 | 10 602.00 | 224 507.00 | 235 109.00 |
BZ Autres créances | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 606.00 | | 1 101 606.00 | 1 101 606.00 |
CF Disponibilités | 234 899.00 | | 234 899.00 | 234 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 777.00 | 33 216.00 | 2 143 562.00 | 2 176 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 730.00 | 370 537.00 | 2 534 193.00 | 2 904 730.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 464 464.00 | 397 893.00 | | 464 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 063.00 | 266 571.00 | | 568 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 026.00 | 835 963.00 | | 1 204 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 530.00 | 416 310.00 | | 472 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 217.00 | 720 447.00 | | 345 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 029.00 | 252 573.00 | | 508 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 167.00 | 1 393 721.00 | | 1 330 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 193.00 | 2 229 684.00 | | 2 534 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 513.00 | 1 098 788.00 | | 1 015 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 320.00 | 188 900.00 | 995 220.00 | 806 320.00 |
FD Production vendue biens | 3 949 249.00 | | 3 949 249.00 | 3 949 249.00 |
FG Production vendue services | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 289.00 | 188 900.00 | 5 115 189.00 | 4 926 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 473.00 | 9 941.00 | | 21 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 140.00 | 9 941.00 | | 55 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 4 145.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 026.00 | 4 145.00 | | 34 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 114.00 | 5 796.00 | | 21 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 646.00 | 132 606.00 | | 295 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 828.00 | 3 765 376.00 | | 5 184 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 765.00 | 3 498 805.00 | | 4 616 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 063.00 | 266 571.00 | | 568 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 733.00 | 17 389.00 | | 16 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 420.00 | | 312 493.00 | 469 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 960.00 | 727 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 960.00 | 600 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 329.00 | | 216 246.00 | 438 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 059.00 | | 96 247.00 | 17 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 542.00 | 68 293.00 | 21 513.00 | 290 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 510.00 | 68 293.00 | 21 513.00 | 282 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
6T Sur comptes clients | 17 714.00 | 5 416.00 | 12 528.00 | 17 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 328.00 | 5 416.00 | 12 528.00 | 40 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 328.00 | 5 416.00 | 12 528.00 | 40 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 416.00 | 12 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 217.00 | 345 217.00 | | 345 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 437.00 | 161 437.00 | | 161 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
UX Autres créances clients | 221 202.00 | | | 221 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 530.00 | 157 876.00 | 314 654.00 | 472 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 302.00 | 328 996.00 | 17 306.00 | 346 302.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 167.00 | 1 015 513.00 | 314 654.00 | 1 330 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 829.00 | 18 150.00 | | 23 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 867.00 | 84 728.00 | | 68 867.00 |
ST Autres comptes | 539 979.00 | 353 000.00 | | 539 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 079.00 | 58 952.00 | | 81 079.00 |
YT Sous‐traitance | 6 546.00 | 30 698.00 | | 6 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191 082.00 | 183 948.00 | | 191 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 300.00 | 4 870.00 | | 9 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 129.00 | 23 020.00 | | 33 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 746 701.00 | 743 131.00 | | 1 746 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 381.00 | 360 600.00 | | 347 381.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 553.00 | 711 326.00 | | 887 553.00 |