| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 918.00 | 193 350.00 | 40 569.00 | 233 918.00 |
AN Terrains | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
AP Constructions | 4 741 044.00 | 3 682 176.00 | 1 058 868.00 | 4 741 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 465 024.00 | 10 801 891.00 | 3 663 133.00 | 14 465 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 064.00 | 517 012.00 | 133 052.00 | 650 064.00 |
AX Avances et acomptes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 114 460.00 | 15 194 429.00 | 4 920 032.00 | 20 114 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785 482.00 | 894 322.00 | 3 891 160.00 | 4 785 482.00 |
BN En cours de production de biens | 2 614 244.00 | 6 000.00 | 2 608 244.00 | 2 614 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 832.00 | 57 494.00 | 80 338.00 | 137 832.00 |
BT Marchandises | 233 558.00 | | 233 558.00 | 233 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788 052.00 | 66 216.00 | 6 721 836.00 | 6 788 052.00 |
BZ Autres créances | 2 224 321.00 | | 2 224 321.00 | 2 224 321.00 |
CF Disponibilités | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 941 642.00 | 1 024 032.00 | 15 917 610.00 | 16 941 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 056 102.00 | 16 218 460.00 | 20 837 642.00 | 37 056 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 750.00 | 3 095 750.00 | | 3 095 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 575.00 | 309 575.00 | | 309 575.00 |
DG Autres réserves | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |
DH Report à nouveau | 494 512.00 | 1 828 045.00 | | 494 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 808.00 | 2 066 467.00 | | 1 925 808.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040 081.00 | 7 514 272.00 | | 6 040 081.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540 360.00 | 1 594 291.00 | | 1 540 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 138 974.00 | 2 048 232.00 | | 2 138 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 679 333.00 | 3 642 523.00 | | 3 679 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 916.00 | 548 009.00 | | 429 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 833.00 | 185 633.00 | | 130 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 470.00 | 5 009 376.00 | | 6 184 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366 851.00 | 4 131 446.00 | | 4 366 851.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 19 822.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 118 227.00 | 9 894 591.00 | | 11 118 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 837 642.00 | 21 051 386.00 | | 20 837 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 023 571.00 | 28 131 532.00 | 41 155 102.00 | 13 023 571.00 |
FG Production vendue services | 3 731.00 | 10 197 622.00 | 10 201 353.00 | 3 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 027 302.00 | 38 329 153.00 | 51 356 455.00 | 13 027 302.00 |
FM Production stockée | | | 466 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 136 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 025 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 870 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 139 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 242.00 | |
GE Autres charges | | | -92 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 460 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 873.00 | 524 234.00 | | 44 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 873.00 | 524 234.00 | | 44 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 806.00 | 496 234.00 | | 84 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 837.00 | 4 697.00 | | 3 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 441.00 | 65 101.00 | | 27 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 084.00 | 566 033.00 | | 116 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 211.00 | -41 799.00 | | -71 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 000.00 | 345 170.00 | | 346 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 841.00 | 571 350.00 | | 327 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 183 899.00 | 46 559 034.00 | | 52 183 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 258 090.00 | 44 492 567.00 | | 50 258 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 808.00 | 2 066 467.00 | | 1 925 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 657 099.00 | | 1 789 644.00 | 18 657 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 074.00 | 20 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 986.00 | 105 297.00 | 20 114 460.00 | 226 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 986.00 | 98 223.00 | 19 859 931.00 | 226 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 897.00 | | 21 022.00 | 212 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 416 517.00 | | 1 768 622.00 | 18 416 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 226 986.00 | | | 226 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275 326.00 | 1 013 487.00 | 94 385.00 | 14 275 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 843.00 | 20 507.00 | | 172 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 102 484.00 | 992 980.00 | 94 385.00 | 14 102 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 642 523.00 | 164 684.00 | 127 873.00 | 3 642 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 974 469.00 | 20 347.00 | 37 000.00 | 974 469.00 |
6T Sur comptes clients | 46 425.00 | 37 515.00 | 17 724.00 | 46 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 894.00 | 57 862.00 | 54 724.00 | 1 020 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663 417.00 | 222 546.00 | 182 597.00 | 4 663 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 104.00 | 137 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 441.00 | 44 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 916.00 | 429 916.00 | | 429 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 470.00 | 6 184 470.00 | | 6 184 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845 664.00 | 1 845 664.00 | | 1 845 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 852.00 | 1 071 852.00 | | 1 071 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 611.00 | 1.00 | 20 610.00 | 20 611.00 |
UX Autres créances clients | 6 758 873.00 | 6 758 873.00 | | 6 758 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 179.00 | 1.00 | 29 178.00 | 29 179.00 |
VB T. V. A. | 781 586.00 | 781 586.00 | | 781 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 075.00 | 1 351 075.00 | | 1 351 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 988.00 | 271 988.00 | | 271 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 420.00 | 9 083 632.00 | 49 788.00 | 9 133 420.00 |
VW T.V.A. | 1 177 348.00 | 1 177 348.00 | | 1 177 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987 395.00 | 10 987 395.00 | | 10 987 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |