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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 440.00 | 29 194.00 | 25 246.00 | 54 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 917.00 | | 347 917.00 | 347 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 660.00 | | 382 660.00 | 382 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 100.00 | 29 194.00 | 407 906.00 | 437 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 572.00 | 323 014.00 | | 327 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | 4 557.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 399 576.00 | 396 142.00 | | 399 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 643.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330.00 | 68 454.00 | | 8 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 906.00 | 464 596.00 | | 407 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 536.00 | 37 912.00 | | 128 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 104.00 | 33 355.00 | | 125 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432.00 | 4 557.00 | | 3 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |