| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 688.00 | 24 227.00 | 9 461.00 | 33 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 933.00 | 145 114.00 | 49 819.00 | 194 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 453.00 | 963.00 | 43 490.00 | 44 453.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 861.00 | 963.00 | 86 898.00 | 87 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 794.00 | 146 077.00 | 136 717.00 | 282 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 179.00 | 51 715.00 | | 53 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 432.00 | 1 464.00 | | -50 432.00 |
DL TOTAL (I) | 56 259.00 | 106 691.00 | | 56 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | 181.00 | | 5 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 715.00 | 32 430.00 | | 61 715.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | 6 546.00 | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 458.00 | 39 156.00 | | 80 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 717.00 | 145 848.00 | | 136 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
FG Production vendue services | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 302.00 | | 214 302.00 | 214 302.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 953.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 953.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -1 953.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 082.00 | 302 309.00 | | 209 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 514.00 | 300 845.00 | | 259 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 432.00 | 1 464.00 | | -50 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 752.00 | | | 214 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 819.00 | 194 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 819.00 | 147 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 009.00 | 3 924.00 | 19 819.00 | 161 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 918.00 | 3 924.00 | 19 819.00 | 153 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 436.00 | 46 886.00 | 2 550.00 | 49 436.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |