| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 729.00 | 1 581 729.00 | | 1 581 729.00 |
AH Fonds commercial | 447 590.00 | 447 590.00 | | 447 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639 116.00 | 2 543 602.00 | 95 513.00 | 2 639 116.00 |
AN Terrains | 1 014 379.00 | 562 147.00 | 452 231.00 | 1 014 379.00 |
AP Constructions | 7 181 586.00 | 5 666 680.00 | 1 514 905.00 | 7 181 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869 923.00 | 20 437 730.00 | 3 432 193.00 | 23 869 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 741.00 | 964 550.00 | 530 191.00 | 1 494 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 582.00 | | 1 023 582.00 | 1 023 582.00 |
BF Prêts | 85 481 657.00 | | 85 481 657.00 | 85 481 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 031 013.00 | 32 474 030.00 | 115 556 983.00 | 148 031 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 839 816.00 | 12 636.00 | 7 827 180.00 | 7 839 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 548 402.00 | 850 462.00 | 5 697 939.00 | 6 548 402.00 |
BT Marchandises | 619 476.00 | | 619 476.00 | 619 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 761 557.00 | 1 753 335.00 | 21 008 221.00 | 22 761 557.00 |
BZ Autres créances | 6 802 483.00 | | 6 802 483.00 | 6 802 483.00 |
CF Disponibilités | 2 988 959.00 | | 2 988 959.00 | 2 988 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065 970.00 | | 1 065 970.00 | 1 065 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 626 667.00 | 2 616 434.00 | 46 010 232.00 | 48 626 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 766 877.00 | 35 090 465.00 | 161 676 411.00 | 196 766 877.00 |
CU Autres participations | 23 194 664.00 | 270 000.00 | 22 924 664.00 | 23 194 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 567 740.00 | 7 567 740.00 | | 7 567 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 709 410.00 | 6 709 410.00 | | 6 709 410.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 193.00 | 860 193.00 | | 860 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
DG Autres réserves | 1 438 194.00 | 1 438 194.00 | | 1 438 194.00 |
DH Report à nouveau | 4 644 434.00 | 11 277 051.00 | | 4 644 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091 269.00 | 3 367 383.00 | | 2 091 269.00 |
DL TOTAL (I) | 23 503 264.00 | 31 411 994.00 | | 23 503 264.00 |
DP Provisions pour risques | 572 756.00 | 181 684.00 | | 572 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874 557.00 | 2 137 060.00 | | 1 874 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447 314.00 | 2 318 745.00 | | 2 447 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 544 108.00 | | | 23 544 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 019.00 | 979 832.00 | | 329 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035 058.00 | 18 358 360.00 | | 16 035 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824 696.00 | 5 092 895.00 | | 4 824 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 675.00 | 149 050.00 | | 54 675.00 |
EA Autres dettes | 90 857 456.00 | 3 040 779.00 | | 90 857 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 645 194.00 | 27 620 919.00 | | 135 645 194.00 |
ED (V) | 80 638.00 | 57 355.00 | | 80 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 676 411.00 | 61 409 015.00 | | 161 676 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 316 175.00 | 26 641 086.00 | | 135 316 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 101 741.00 | 70 433 777.00 | 112 535 519.00 | 42 101 741.00 |
FG Production vendue services | | 18 053 396.00 | 18 053 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 101 741.00 | 88 487 174.00 | 130 588 916.00 | 42 101 741.00 |
FM Production stockée | | | 582 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 310 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 627 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 180 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 448 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 504 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 063 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 216 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 809 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 883 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 271.00 | 424 657.00 | | 243 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589 266.00 | | | 589 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 495.00 | 372 166.00 | | 288 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 762.00 | 372 166.00 | | 877 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 989.00 | | | 428 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 989.00 | | | 503 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 772.00 | 372 166.00 | | 373 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -56 477.00 | 468 948.00 | | -56 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 475.00 | 751 073.00 | | 511 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 875 872.00 | 113 908 726.00 | | 135 875 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 784 602.00 | 110 541 343.00 | | 133 784 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091 269.00 | 3 367 383.00 | | 2 091 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 516 587.00 | | 148 815 733.00 | 48 516 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 852 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 281 601.00 | 108 778 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 019 706.00 | 47 281 601.00 | 148 031 013.00 | 2 019 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 668 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 706.00 | | 34 584 212.00 | 2 019 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668 435.00 | | | 4 668 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 396 070.00 | | 3 207 848.00 | 33 396 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 452 081.00 | | 145 607 884.00 | 10 452 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 019 706.00 | | | 2 019 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 877 760.00 | 1 326 269.00 | | 30 877 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068 274.00 | 57 057.00 | | 4 068 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 361 896.00 | 1 269 212.00 | | 26 361 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 318 745.00 | 617 196.00 | 488 627.00 | 2 318 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030 596.00 | 36 000.00 | 203 497.00 | 1 030 596.00 |
6T Sur comptes clients | 634 951.00 | 1 119 331.00 | 947.00 | 634 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935 547.00 | 1 155 331.00 | 204 444.00 | 1 935 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254 293.00 | 1 772 528.00 | 693 072.00 | 4 254 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653 331.00 | 401 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 196.00 | 3 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 544 108.00 | 23 544 108.00 | | 23 544 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 035 058.00 | 16 035 058.00 | | 16 035 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569 765.00 | 2 569 765.00 | | 2 569 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 178.00 | 1 290 178.00 | | 1 290 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 980.00 | 352 980.00 | | 352 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 539.00 | 1 869 539.00 | | 1 869 539.00 |
UP Prêts | 85 481 657.00 | 85 481 657.00 | | 85 481 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
UX Autres créances clients | 21 271 127.00 | 21 271 127.00 | | 21 271 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 2 157.00 | 8 814.00 | 10 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490 429.00 | 1 490 429.00 | | 1 490 429.00 |
VB T. V. A. | 632 166.00 | 632 166.00 | | 632 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 88 987 917.00 | 88 987 917.00 | | 88 987 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 894 127.00 | | | 29 894 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350 018.00 | | | 6 350 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 447.00 | 559 447.00 | | 559 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130 743.00 | 6 130 743.00 | | 6 130 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 970.00 | 1 065 970.00 | | 1 065 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 213 712.00 | 116 102 854.00 | 110 857.00 | 116 213 712.00 |
VW T.V.A. | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 316 175.00 | 135 316 175.00 | | 135 316 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691 668.00 | 619 983.00 | | 691 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 349 369.00 | 791 496.00 | | 1 349 369.00 |
ST Autres comptes | 9 838 625.00 | 8 742 363.00 | | 9 838 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 931 587.00 | 707 847.00 | | 931 587.00 |
YT Sous‐traitance | 6 227 055.00 | 4 870 032.00 | | 6 227 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 157 625.00 | 13 369 946.00 | | 16 157 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 172.00 | 342 831.00 | | 48 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739 840.00 | 962 814.00 | | 739 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 678 890.00 | 14 895 447.00 | | 17 678 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 825 008.00 | 14 685 829.00 | | 17 825 008.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 504 263.00 | 28 481 687.00 | | 34 504 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |