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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 203 522.00 | | 2 203 522.00 | 2 203 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 807.00 | 85 214.00 | 14 592.00 | 99 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 465.00 | 1 854 750.00 | 161 714.00 | 2 016 465.00 |
BF Prêts | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 771.00 | 1 939 965.00 | 2 438 806.00 | 4 378 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BZ Autres créances | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 591.00 | | 1 220 591.00 | 1 220 591.00 |
CF Disponibilités | 617 506.00 | | 617 506.00 | 617 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 319.00 | | 1 929 319.00 | 1 929 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 090.00 | 1 939 965.00 | 4 368 125.00 | 6 308 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 3 438 915.00 | 3 479 671.00 | | 3 438 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 601.00 | -20 756.00 | | -78 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 435.00 | 3 548 036.00 | | 3 449 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 375.00 | 120 316.00 | | 551 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 567.00 | 103 463.00 | | 118 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 629.00 | 133 630.00 | | 112 629.00 |
EA Autres dettes | 136 120.00 | 114 486.00 | | 136 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 690.00 | 479 778.00 | | 918 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 125.00 | 4 027 814.00 | | 4 368 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 701 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 470.00 | |
GE Autres charges | | | 53 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | 1 186.00 | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 180.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 1 006.00 | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 634.00 | 1 228 098.00 | | 1 111 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 235.00 | 1 248 854.00 | | 1 190 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 601.00 | -20 756.00 | | -78 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 567.00 | 118 567.00 | | 118 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
UP Prêts | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
UX Autres créances clients | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 375.00 | | | 551 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -551 375.00 | | | -551 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 440.00 | 81 462.00 | 58 978.00 | 140 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 690.00 | 367 315.00 | | 918 690.00 |