| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 675 509.00 | 211 373.00 | 464 135.00 | 675 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 693.00 | 62 981.00 | 59 712.00 | 122 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 192.00 | 466 229.00 | 224 964.00 | 691 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 899.00 | 747 161.00 | 857 739.00 | 1 604 899.00 |
BT Marchandises | 159 028.00 | | 159 028.00 | 159 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 545.00 | | 485 545.00 | 485 545.00 |
BZ Autres créances | 583 072.00 | | 583 072.00 | 583 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 324.00 | 3 221.00 | 11 103.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 631 479.00 | | 631 479.00 | 631 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 498.00 | 3 221.00 | 1 897 277.00 | 1 900 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 397.00 | 750 381.00 | 2 755 016.00 | 3 505 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 967.00 | 466 622.00 | | 946 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 834.00 | 480 345.00 | | 260 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 801.00 | 1 111 967.00 | | 1 372 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 800.00 | 52 596.00 | | 40 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | 6 362.00 | | 6 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 485.00 | 576 914.00 | | 695 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 909.00 | 317 467.00 | | 317 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 560.00 | 281 468.00 | | 181 560.00 |
EA Autres dettes | 140 100.00 | 106 110.00 | | 140 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 215.00 | 1 340 917.00 | | 1 382 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 016.00 | 2 452 884.00 | | 2 755 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 286.00 | 980 650.00 | 2 678 936.00 | 1 698 286.00 |
FD Production vendue biens | -118 513.00 | | -118 513.00 | -118 513.00 |
FG Production vendue services | 2 691 842.00 | 23 707.00 | 2 715 549.00 | 2 691 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 615.00 | 1 004 357.00 | 5 275 972.00 | 4 271 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 776.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 003.00 | 43 795.00 | | 46 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 003.00 | 43 795.00 | | 46 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 002.00 | -43 474.00 | | -46 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 816.00 | 182 710.00 | | 83 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 929.00 | 5 002 912.00 | | 5 289 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 095.00 | 4 522 567.00 | | 5 029 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 834.00 | 480 345.00 | | 260 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 976.00 | 19 115.00 | | 24 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 014.00 | | 238 498.00 | 1 381 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 613.00 | | 1 604 899.00 | 14 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | 1 489 394.00 | 14 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 509.00 | | 235 498.00 | 1 268 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 948.00 | | 3 000.00 | 44 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 385.00 | 103 776.00 | | 643 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 807.00 | 103 776.00 | | 636 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 318.00 | 3 221.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | 3 221.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | 3 221.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
UG ‐ Financières | | 3 221.00 | 7 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 909.00 | 317 909.00 | | 317 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
UX Autres créances clients | 485 545.00 | 485 545.00 | | 485 545.00 |
VB T. V. A. | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 307.00 | 10 920.00 | 29 387.00 | 40 307.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 565.00 | 1 068 617.00 | 47 948.00 | 1 116 565.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 729.00 | 657 343.00 | 29 387.00 | 686 729.00 |