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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 404.00 | 47 850.00 | 1 553.00 | 49 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 709.00 | 53 605.00 | 4 103.00 | 57 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 231 180.00 | | 231 180.00 | 231 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 479.00 | | 266 479.00 | 266 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 188.00 | 53 605.00 | 270 583.00 | 324 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 208 789.00 | | | 208 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 239 354.00 | | | 239 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 516.00 | 5 045.00 | 214 561.00 | 209 516.00 |
FG Production vendue services | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 074.00 | 5 045.00 | 244 119.00 | 239 074.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 125.00 | | | 244 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 405.00 | 200.00 | | 53 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 508.00 | 200.00 | | 49 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 288.00 | 27 738.00 | 2 550.00 | 30 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |